宝盈基础产业混合C(010384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-08-31 | 1.9106元 | 1.9106元 |
| 2026-08-28 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2026-08-27 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2026-08-26 | 1.9419元 | 1.9419元 |
| 2026-08-25 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2026-08-24 | 1.9455元 | 1.9455元 |
| 2026-08-21 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2026-08-20 | 1.9849元 | 1.9849元 |
| 2026-08-19 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2026-08-18 | 2.0897元 | 2.0897元 |
| 2026-08-17 | 2.1008元 | 2.1008元 |
| 2026-08-14 | 2.0284元 | 2.0284元 |
| 2026-08-13 | 2.0202元 | 2.0202元 |
| 2026-08-12 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-08-11 | 2.0187元 | 2.0187元 |
| 2026-08-10 | 2.0372元 | 2.0372元 |
| 2026-08-07 | 2.0282元 | 2.0282元 |
| 2026-08-06 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-08-05 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-08-04 | 1.9191元 | 1.9191元 |
| 2026-08-03 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-07-31 | 1.8536元 | 1.8536元 |
| 2026-07-30 | 1.8126元 | 1.8126元 |
| 2026-07-29 | 1.8889元 | 1.8889元 |
| 2026-07-28 | 1.8641元 | 1.8641元 |
| 2026-07-27 | 1.9638元 | 1.9638元 |
| 2026-07-24 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2026-07-23 | 1.9179元 | 1.9179元 |
| 2026-07-22 | 1.8883元 | 1.8883元 |
| 2026-07-21 | 1.9245元 | 1.9245元 |
| 2026-07-20 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2026-07-17 | 1.8598元 | 1.8598元 |
| 2026-07-16 | 1.9784元 | 1.9784元 |
| 2026-07-15 | 2.0179元 | 2.0179元 |
| 2026-07-14 | 2.0526元 | 2.0526元 |
| 2026-07-13 | 1.9853元 | 1.9853元 |
| 2026-07-10 | 2.0399元 | 2.0399元 |
| 2026-07-09 | 2.0795元 | 2.0795元 |
| 2026-07-08 | 2.0186元 | 2.0186元 |
| 2026-07-07 | 2.0566元 | 2.0566元 |
| 2026-07-06 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2026-07-03 | 2.1595元 | 2.1595元 |
| 2026-07-02 | 2.1027元 | 2.1027元 |
| 2026-07-01 | 2.1768元 | 2.1768元 |
| 2026-06-30 | 2.1812元 | 2.1812元 |
| 2026-06-29 | 2.1430元 | 2.1430元 |
| 2026-06-26 | 2.1548元 | 2.1548元 |
| 2026-06-25 | 2.1955元 | 2.1955元 |
| 2026-06-24 | 2.1302元 | 2.1302元 |