宝盈基础产业混合A(010383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-08-28 | 1.9593元 | 1.9593元 |
| 2026-08-27 | 1.9955元 | 1.9955元 |
| 2026-08-26 | 1.9981元 | 1.9981元 |
| 2026-08-25 | 1.9950元 | 1.9950元 |
| 2026-08-24 | 2.0018元 | 2.0018元 |
| 2026-08-21 | 2.0712元 | 2.0712元 |
| 2026-08-20 | 2.0422元 | 2.0422元 |
| 2026-08-19 | 2.0288元 | 2.0288元 |
| 2026-08-18 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-08-17 | 2.1613元 | 2.1613元 |
| 2026-08-14 | 2.0868元 | 2.0868元 |
| 2026-08-13 | 2.0783元 | 2.0783元 |
| 2026-08-12 | 2.0914元 | 2.0914元 |
| 2026-08-11 | 2.0767元 | 2.0767元 |
| 2026-08-10 | 2.0957元 | 2.0957元 |
| 2026-08-07 | 2.0863元 | 2.0863元 |
| 2026-08-06 | 2.0254元 | 2.0254元 |
| 2026-08-05 | 2.0305元 | 2.0305元 |
| 2026-08-04 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-08-03 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-07-31 | 1.9065元 | 1.9065元 |
| 2026-07-30 | 1.8643元 | 1.8643元 |
| 2026-07-29 | 1.9428元 | 1.9428元 |
| 2026-07-28 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2026-07-27 | 2.0198元 | 2.0198元 |
| 2026-07-24 | 1.9282元 | 1.9282元 |
| 2026-07-23 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2026-07-22 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-07-21 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2026-07-20 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-07-17 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-07-16 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-07-15 | 2.0751元 | 2.0751元 |
| 2026-07-14 | 2.1108元 | 2.1108元 |
| 2026-07-13 | 2.0415元 | 2.0415元 |
| 2026-07-10 | 2.0975元 | 2.0975元 |
| 2026-07-09 | 2.1383元 | 2.1383元 |
| 2026-07-08 | 2.0756元 | 2.0756元 |
| 2026-07-07 | 2.1146元 | 2.1146元 |
| 2026-07-06 | 2.1768元 | 2.1768元 |
| 2026-07-03 | 2.2204元 | 2.2204元 |
| 2026-07-02 | 2.1619元 | 2.1619元 |
| 2026-07-01 | 2.2381元 | 2.2381元 |
| 2026-06-30 | 2.2426元 | 2.2426元 |
| 2026-06-29 | 2.2032元 | 2.2032元 |
| 2026-06-26 | 2.2153元 | 2.2153元 |
| 2026-06-25 | 2.2571元 | 2.2571元 |
| 2026-06-24 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2026-06-23 | 2.1376元 | 2.1376元 |