宝盈基础产业混合A(010383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-04-17 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-04-16 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-04-15 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-04-14 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-04-13 | 1.6428元 | 1.6428元 |
| 2026-04-10 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2026-04-09 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-04-08 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-04-07 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-04-03 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2026-04-02 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-04-01 | 1.5124元 | 1.5124元 |
| 2026-03-31 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-03-30 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-03-27 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-03-26 | 1.5109元 | 1.5109元 |
| 2026-03-25 | 1.5389元 | 1.5389元 |
| 2026-03-24 | 1.5122元 | 1.5122元 |
| 2026-03-23 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-03-20 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-03-19 | 1.5451元 | 1.5451元 |
| 2026-03-18 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-03-17 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-03-16 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-03-13 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-03-12 | 1.6108元 | 1.6108元 |
| 2026-03-11 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-03-10 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-03-09 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-03-06 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-03-05 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-03-04 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-03-03 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-03-02 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-02-27 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-02-26 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-02-25 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2026-02-24 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-02-13 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-02-12 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-02-11 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-02-10 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-02-09 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-02-06 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-02-05 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-02-04 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-02-03 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-02-02 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2026-01-30 | 1.6592元 | 1.6592元 |