宝盈基础产业混合A(010383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.2153元 | 2.2153元 |
| 2026-06-25 | 2.2571元 | 2.2571元 |
| 2026-06-24 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2026-06-23 | 2.1376元 | 2.1376元 |
| 2026-06-22 | 2.2065元 | 2.2065元 |
| 2026-06-18 | 2.1822元 | 2.1822元 |
| 2026-06-17 | 2.1597元 | 2.1597元 |
| 2026-06-16 | 2.1073元 | 2.1073元 |
| 2026-06-15 | 2.0631元 | 2.0631元 |
| 2026-06-12 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-06-11 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2026-06-10 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2026-06-09 | 2.0127元 | 2.0127元 |
| 2026-06-08 | 1.9413元 | 1.9413元 |
| 2026-06-05 | 2.0057元 | 2.0057元 |
| 2026-06-04 | 2.0525元 | 2.0525元 |
| 2026-06-03 | 2.0499元 | 2.0499元 |
| 2026-06-02 | 2.0619元 | 2.0619元 |
| 2026-06-01 | 2.0117元 | 2.0117元 |
| 2026-05-29 | 2.0726元 | 2.0726元 |
| 2026-05-28 | 2.1195元 | 2.1195元 |
| 2026-05-27 | 2.0869元 | 2.0869元 |
| 2026-05-26 | 2.1188元 | 2.1188元 |
| 2026-05-25 | 2.1449元 | 2.1449元 |
| 2026-05-22 | 2.0954元 | 2.0954元 |
| 2026-05-21 | 2.0297元 | 2.0297元 |
| 2026-05-20 | 2.0981元 | 2.0981元 |
| 2026-05-19 | 2.0628元 | 2.0628元 |
| 2026-05-18 | 2.0451元 | 2.0451元 |
| 2026-05-15 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-05-14 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2026-05-13 | 2.1121元 | 2.1121元 |
| 2026-05-12 | 2.0528元 | 2.0528元 |
| 2026-05-11 | 2.0244元 | 2.0244元 |
| 2026-05-08 | 1.9716元 | 1.9716元 |
| 2026-05-07 | 1.9756元 | 1.9756元 |
| 2026-05-06 | 1.9149元 | 1.9149元 |
| 2026-04-30 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2026-04-29 | 1.8365元 | 1.8365元 |
| 2026-04-28 | 1.8019元 | 1.8019元 |
| 2026-04-27 | 1.8165元 | 1.8165元 |
| 2026-04-24 | 1.7800元 | 1.7800元 |
| 2026-04-23 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-04-22 | 1.7833元 | 1.7833元 |
| 2026-04-21 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2026-04-20 | 1.7268元 | 1.7268元 |
| 2026-04-17 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-04-16 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-04-15 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-04-14 | 1.6715元 | 1.6715元 |