宝盈基础产业混合A(010383) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.56元 | 2.80亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 2.54亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 2.80亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3.24亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 3.30亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 3.10亿 | 3.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.76亿 | 4.83亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 4.51亿 | 4.73亿元 | -- |