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公告
宝盈基础产业混合A
(010383.jj )
宝盈基金管理有限公司
申
基金经理
叶秀贤
基金类型
混合型
成立日期
2021-02-02
总资产规模
2.87亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.2204
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-04-11
)
持仓换手率
291.17%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
15.86%
(1565 / 9328)
相关基金:
主从基金:
宝盈基础产业混合C
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宝盈基础产业混合A(010383) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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宝盈基础产业混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.47
元
2.87亿
1.95亿
元
--
2025-12-31
1.51
元
2.45亿
1.63亿
元
--
2025-09-30
1.56
元
2.80亿
1.79亿
元
--
2025-06-30
1.13
元
2.54亿
2.26亿
元
--
2025-03-31
1.11
元
2.80亿
2.52亿
元
--
2024-12-31
1.03
元
3.24亿
3.13亿
元
--
2024-09-30
0.84
元
3.30亿
3.91亿
元
--