宝盈基础产业混合A(010383) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.9282元 | 1.9282元 |
| 2026-07-23 | 1.9724元 | 1.9724元 |
| 2026-07-22 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-07-21 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2026-07-20 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-07-17 | 1.9126元 | 1.9126元 |
| 2026-07-16 | 2.0345元 | 2.0345元 |
| 2026-07-15 | 2.0751元 | 2.0751元 |
| 2026-07-14 | 2.1108元 | 2.1108元 |
| 2026-07-13 | 2.0415元 | 2.0415元 |
| 2026-07-10 | 2.0975元 | 2.0975元 |
| 2026-07-09 | 2.1383元 | 2.1383元 |
| 2026-07-08 | 2.0756元 | 2.0756元 |
| 2026-07-07 | 2.1146元 | 2.1146元 |
| 2026-07-06 | 2.1768元 | 2.1768元 |
| 2026-07-03 | 2.2204元 | 2.2204元 |
| 2026-07-02 | 2.1619元 | 2.1619元 |
| 2026-07-01 | 2.2381元 | 2.2381元 |
| 2026-06-30 | 2.2426元 | 2.2426元 |
| 2026-06-29 | 2.2032元 | 2.2032元 |
| 2026-06-26 | 2.2153元 | 2.2153元 |
| 2026-06-25 | 2.2571元 | 2.2571元 |
| 2026-06-24 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2026-06-23 | 2.1376元 | 2.1376元 |
| 2026-06-22 | 2.2065元 | 2.2065元 |
| 2026-06-18 | 2.1822元 | 2.1822元 |
| 2026-06-17 | 2.1597元 | 2.1597元 |
| 2026-06-16 | 2.1073元 | 2.1073元 |
| 2026-06-15 | 2.0631元 | 2.0631元 |
| 2026-06-12 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-06-11 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2026-06-10 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2026-06-09 | 2.0127元 | 2.0127元 |
| 2026-06-08 | 1.9413元 | 1.9413元 |
| 2026-06-05 | 2.0057元 | 2.0057元 |
| 2026-06-04 | 2.0525元 | 2.0525元 |
| 2026-06-03 | 2.0499元 | 2.0499元 |
| 2026-06-02 | 2.0619元 | 2.0619元 |
| 2026-06-01 | 2.0117元 | 2.0117元 |
| 2026-05-29 | 2.0726元 | 2.0726元 |
| 2026-05-28 | 2.1195元 | 2.1195元 |
| 2026-05-27 | 2.0869元 | 2.0869元 |
| 2026-05-26 | 2.1188元 | 2.1188元 |
| 2026-05-25 | 2.1449元 | 2.1449元 |
| 2026-05-22 | 2.0954元 | 2.0954元 |
| 2026-05-21 | 2.0297元 | 2.0297元 |
| 2026-05-20 | 2.0981元 | 2.0981元 |
| 2026-05-19 | 2.0628元 | 2.0628元 |
| 2026-05-18 | 2.0451元 | 2.0451元 |
| 2026-05-15 | 2.0430元 | 2.0430元 |