大成卓享一年持有混合C (010370.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1189元 (2025-12-17) 基金经理苏秉毅管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5689 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成卓享一年持有混合A |
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大成卓享一年持有混合C(010370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-12-16 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-12-15 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-12-12 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-11 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-12-10 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-12-09 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-12-08 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-12-05 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-12-04 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-12-03 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-12-02 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-12-01 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-11-28 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2025-11-27 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2025-11-26 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2025-11-25 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2025-11-24 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-11-21 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-11-20 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-11-19 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-11-18 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2025-11-17 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-11-14 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-11-13 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-11-12 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-11-11 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2025-11-10 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-11-07 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-11-06 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2025-11-05 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-11-04 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-11-03 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-10-31 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-10-30 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2025-10-29 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2025-10-28 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2025-10-27 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2025-10-24 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-10-23 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-10-22 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-10-21 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-10-20 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-10-17 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-10-16 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-10-15 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-10-14 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-10-13 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-10-10 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-10-09 | 1.1230元 | 1.1230元 |