大成卓享一年持有混合C (010370.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1544元 (2026-02-13) 基金经理苏秉毅管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (6109 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成卓享一年持有混合A |
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大成卓享一年持有混合C(010370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-02-12 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-02-11 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-02-10 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-02-09 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-02-06 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-02-05 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-02-04 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-02-03 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-02-02 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-01-30 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-01-29 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-01-28 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-01-27 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-01-26 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-01-23 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-01-22 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-01-21 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-01-20 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-01-19 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-01-16 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-01-15 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-01-14 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-01-13 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-01-12 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-01-09 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-01-08 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-01-07 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-01-06 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-01-05 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-12-31 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-12-30 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-12-29 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-12-26 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-12-25 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2025-12-24 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-12-23 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-22 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2025-12-19 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2025-12-18 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-12-17 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-12-16 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-12-15 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-12-12 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-12-11 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-12-10 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-12-09 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-12-08 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2025-12-05 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-12-04 | 1.1240元 | 1.1240元 |