大成卓享一年持有混合C (010370.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1108元 (2026-04-03) 基金经理苏秉毅管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5866 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成卓享一年持有混合A |
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大成卓享一年持有混合C(010370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-02 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-01 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-03-31 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-03-30 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-27 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-03-26 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-03-25 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-03-24 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-03-23 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-03-20 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-03-19 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-03-18 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-03-17 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-16 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-03-13 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-03-12 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-03-11 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-03-10 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-03-09 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-03-06 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-03-05 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-03-04 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-03-03 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-02 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-02-27 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-02-26 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-02-25 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-02-24 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-02-13 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-02-12 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-02-11 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-02-10 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-02-09 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-02-06 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-02-05 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-02-04 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-02-03 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-02-02 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-01-30 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-01-29 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-01-28 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-01-27 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-01-26 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-01-23 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-01-22 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-01-21 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-01-20 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-01-19 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-01-16 | 1.1525元 | 1.1525元 |