大成卓享一年持有混合C (010370.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理苏秉毅基金类型混合型成立日期2020-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1234元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (6305 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成卓享一年持有混合(010369) |
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大成卓享一年持有混合C(010370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-11 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-06-10 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-06-09 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-06-08 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-06-05 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-06-04 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-06-03 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-06-02 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-06-01 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-29 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-05-28 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-27 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-05-26 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-05-25 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-22 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-05-21 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-20 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-05-19 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-05-18 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-05-15 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-05-14 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-05-13 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-05-12 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-11 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-05-08 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-07 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-05-06 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-30 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-29 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-04-28 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-27 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-04-24 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-04-23 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-22 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-21 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-04-20 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-17 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-04-16 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-04-15 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-14 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-13 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-10 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-09 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-04-08 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-07 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-04-03 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-02 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-04-01 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-03-31 | 1.1170元 | 1.1170元 |