大成卓享一年持有混合C(010370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-10-15 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-10-14 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-10-13 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-10-12 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-10-09 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-10-08 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-09-30 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-09-29 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-09-28 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-09-24 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-09-23 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-09-22 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-09-21 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-09-18 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-09-17 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-09-16 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-09-15 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-09-14 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-09-11 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-09-10 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-09-09 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-09-08 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-09-07 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-09-04 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-09-03 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-09-02 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-09-01 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-08-31 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-08-28 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-08-27 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-08-26 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-08-25 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-08-24 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-08-21 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-08-20 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-08-19 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-08-18 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-08-17 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-08-14 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-08-13 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-08-12 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-08-11 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2026-08-10 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-08-07 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-08-06 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-08-05 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-08-04 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-08-03 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-07-31 | 1.1084元 | 1.1084元 |