大成卓享一年持有混合C (010370.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1189元 (2025-12-17) 基金经理苏秉毅管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5689 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成卓享一年持有混合A |
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大成卓享一年持有混合C(010370) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 76.51万元 | 0.60% | 12.75万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 214.39万元 | 0.60% | 35.73万元 | 0.10% |
| 2024-12-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-07-04 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 113.81万元 | 0.60% | 18.97万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 322.26万元 | 0.60% | 53.71万元 | 0.10% |