大成卓享一年持有混合C (010370.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1189元 (2025-12-17) 基金经理苏秉毅管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5689 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成卓享一年持有混合A |
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大成卓享一年持有混合C(010370) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,046.87万 | 27.39% |
| (其中) 股票 | 5,046.87万 | 27.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.28亿 | 69.64% |
| (其中) 债券 | 1.28亿 | 69.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 178.09万 | 0.97% |
| 4 | 其他资产 | 368.71万 | 2.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,679.07万 | 19.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 553.83万 | 3.01% |
| 房地产业 | 536.94万 | 2.91% |
| 卫生和社会工作 | 277.02万 | 1.50% |
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