大成卓享一年持有混合C(010370) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 1,253.93万 | 1,105.56万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 1,381.39万 | 1,236.70万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1,730.54万 | 1,543.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1,850.92万 | 1,655.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,963.80万 | 1,861.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2,168.04万 | 2,060.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2,740.96万 | 2,662.68万元 | -- |