大成卓享一年持有混合C (010370.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1214元 (2025-12-31) 基金经理苏秉毅管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5833 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成卓享一年持有混合A |
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大成卓享一年持有混合C(010370) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1,850.92万 | 1,655.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,963.80万 | 1,861.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2,168.04万 | 2,060.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 2,740.96万 | 2,662.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 3,207.33万 | 3,226.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 3,055.81万 | 3,279.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,279.84万 | 3,385.12万元 | -- |