鹏华空天军工指数C（LOF） (010364.jj ) 空天军工 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9992元 (2025-12-18) 基金经理陈龙管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% (4438 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华空天军工指数(LOF)A 、鹏华空天军工指数(LOF)I |
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鹏华空天军工指数C（LOF）(010364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-12-17 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-12-16 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2025-12-15 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-12-12 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2025-12-11 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2025-12-10 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2025-12-09 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2025-12-08 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2025-12-05 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2025-12-04 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2025-12-03 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2025-12-02 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2025-12-01 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2025-11-28 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2025-11-27 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2025-11-26 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2025-11-25 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2025-11-24 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2025-11-21 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2025-11-20 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2025-11-19 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2025-11-18 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2025-11-17 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2025-11-14 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2025-11-13 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2025-11-12 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2025-11-11 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2025-11-10 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2025-11-07 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2025-11-06 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2025-11-05 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2025-11-04 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2025-11-03 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2025-10-31 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2025-10-30 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2025-10-29 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-10-28 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-10-27 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-10-24 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2025-10-23 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2025-10-22 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2025-10-21 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2025-10-20 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2025-10-17 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2025-10-16 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-10-15 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-10-14 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-10-13 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-10-10 | 1.0237元 | 1.0237元 |