鹏华空天军工指数C（LOF） (010364.jj ) 空天军工 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0019元 (2025-12-23) 基金经理陈龙管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% (4529 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华空天军工指数(LOF)A 、鹏华空天军工指数(LOF)I |
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鹏华空天军工指数C（LOF）(010364) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 1,304.38万元 | 1.00% | 195.66万元 | 0.15% |
| 2025-06-06 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-03-20 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 2,577.67万元 | 1.00% | 386.65万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 1,269.95万元 | 1.00% | 190.49万元 | 0.15% |
| 2024-06-07 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 3,735.08万元 | 1.00% | 560.26万元 | 0.15% |