鹏华空天军工指数(LOF)C (010364.jj ) 空天军工 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1864元 (2026-05-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (4550 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华空天军工指数(LOF)(160643) 、鹏华空天军工指数(LOF)I |
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鹏华空天军工指数(LOF)C(010364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-05-08 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-07 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-05-06 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-30 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-29 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-28 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-27 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-24 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-23 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-04-22 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-21 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-04-20 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-17 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-16 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-15 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-04-14 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-13 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-04-10 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-09 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-08 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-04-07 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-03 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-02 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-01 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-31 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-30 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-27 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-03-26 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-03-25 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-03-24 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-03-23 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-03-20 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-19 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-03-18 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-17 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-03-16 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-03-13 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-03-12 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-03-11 | 1.2116元 | 1.2116元 |
| 2026-03-10 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-03-09 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-03-06 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-03-05 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-03-04 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-03-03 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-03-02 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-02-27 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-02-26 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-02-25 | 1.2504元 | 1.2504元 |