鹏华空天军工指数C（LOF） (010364.jj ) 空天军工 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2988元 (2026-03-02) 基金经理陈龙管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (3931 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华空天军工指数(LOF)A 、鹏华空天军工指数(LOF)I |
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鹏华空天军工指数C（LOF）(010364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-02-27 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-02-26 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-02-25 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-02-24 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-02-13 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-02-12 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-02-11 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-02-10 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-02-09 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-02-06 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-02-05 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-02-04 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-02-03 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-02-02 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-01-30 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-01-29 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-01-28 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-01-27 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-01-26 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-01-23 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-01-22 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-01-21 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-01-20 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-01-19 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-01-16 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-01-15 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-01-14 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-01-13 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-01-12 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-01-09 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-01-08 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-01-07 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-01-06 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-01-05 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2025-12-31 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2025-12-30 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-29 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-12-26 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-12-25 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-24 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-12-23 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-22 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-12-19 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-12-18 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-12-17 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-12-16 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2025-12-15 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2025-12-12 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2025-12-11 | 0.9717元 | 0.9717元 |