鹏华空天军工指数(LOF)C (010364.jj ) 空天军工 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0196元 (2026-06-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.34% (4566 / 6035) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华空天军工指数(LOF)(160643) 、鹏华空天军工指数(LOF)I |
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鹏华空天军工指数(LOF)C(010364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-26 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-25 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-24 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-23 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-22 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-06-18 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-06-17 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-06-16 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-15 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-06-12 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-11 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-10 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-09 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-08 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-05 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-04 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-06-03 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-06-02 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-06-01 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-29 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-05-28 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-05-27 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-26 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-05-25 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-05-22 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-21 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-20 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-19 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-05-18 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-05-15 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-05-14 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-05-13 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-05-12 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-11 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-05-08 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-07 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-05-06 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-30 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-29 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-04-28 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-27 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-24 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-23 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-04-22 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-21 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-04-20 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-04-17 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-16 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-15 | 1.1284元 | 1.1284元 |