鹏华空天军工指数(LOF)C (010364.jj ) 空天军工 (半年) 申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8900元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.94% (4740 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华空天军工指数(LOF)A 、鹏华空天军工指数(LOF)I |
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鹏华空天军工指数(LOF)C(010364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-10-08 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-09-30 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-09-29 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-09-28 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-09-24 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-09-23 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-09-22 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-09-21 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-09-18 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-09-17 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-09-16 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-09-15 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-09-14 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-09-11 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-09-10 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-09-09 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-09-08 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-09-07 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-09-04 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-09-03 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-09-02 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-09-01 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-08-31 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-08-28 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-08-27 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-08-26 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-08-25 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-08-24 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-08-21 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-08-20 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-08-19 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-08-18 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-08-17 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-08-14 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-08-13 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-08-12 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-08-11 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-08-10 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-08-07 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-08-06 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-08-05 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-08-04 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-08-03 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-07-31 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-07-30 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-07-29 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-07-28 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-07-27 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-07-24 | 0.8840元 | 0.8840元 |