鹏华空天军工指数(LOF)C (010364.jj ) 空天军工 (半年) 申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9017元 (2026-08-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率-1.76% (4927 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华空天军工指数(LOF)A 、鹏华空天军工指数(LOF)I |
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鹏华空天军工指数(LOF)C(010364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-08-24 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-08-21 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-08-20 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-08-19 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-08-18 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-08-17 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-08-14 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-08-13 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-08-12 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-08-11 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-08-10 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-08-07 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-08-06 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-08-05 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-08-04 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-08-03 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2026-07-31 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-07-30 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-07-29 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-07-28 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-07-27 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-07-24 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-07-23 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-07-22 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-07-21 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-07-20 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2026-07-17 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-07-16 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-07-15 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-07-14 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-07-13 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-07-10 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-07-09 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-08 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-07-07 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-07-06 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-07-03 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-07-02 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-01 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-30 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-29 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-26 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-25 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-24 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-23 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-22 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-06-18 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-06-17 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-06-16 | 1.0382元 | 1.0382元 |