鹏华空天军工指数(LOF)C (010364.jj ) 空天军工 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理陈龙基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1864元 (2026-05-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (4550 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华空天军工指数(LOF)(160643) 、鹏华空天军工指数(LOF)I |
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鹏华空天军工指数(LOF)C(010364) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 12.79亿 | 11.92亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 14.02亿 | 12.89亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 22.53亿 | 21.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 20.54亿 | 21.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 16.69亿 | 19.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 20.87亿 | 23.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.87元 | 20.21亿 | 23.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 17.72亿 | 22.81亿元 | -- |