鹏华空天军工指数C（LOF） (010364.jj ) 空天军工 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2988元 (2026-03-02) 基金经理陈龙管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (3931 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华空天军工指数(LOF)A 、鹏华空天军工指数(LOF)I |
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鹏华空天军工指数C（LOF）(010364) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.76亿 | 88.95% |
| (其中) 股票 | 19.76亿 | 88.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.87亿 | 8.40% |
| 3 | 其他资产 | 5,897.88万 | 2.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 19.20亿 | 86.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,424.18万 | 2.44% |
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