嘉实品质优选股票C(010362) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-08-31 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-08-28 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-08-27 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-08-26 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-08-25 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-08-24 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-08-21 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-08-20 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2026-08-19 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-08-18 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-08-17 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-08-14 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-08-13 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-08-12 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-08-11 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-08-10 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-08-07 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-08-06 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-08-05 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-08-04 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-08-03 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-07-31 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-07-30 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-07-29 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-07-28 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-07-27 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-07-24 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-07-23 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-07-22 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-07-21 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-07-20 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-07-17 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-07-16 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-07-15 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-14 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-07-13 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-07-10 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-07-09 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-07-08 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-07-07 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-07-06 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-07-03 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-02 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-07-01 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-06-30 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-06-29 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-06-26 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-06-25 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-06-24 | 1.2043元 | 1.2043元 |