嘉实品质优选股票C(010362) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1,035.10万元 | 1.20% | 172.52万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,035.10万元 | 1.20% | 172.52万元 | 0.20% |
| 2026-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,608.45万元 | 1.20% | 268.07万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,608.45万元 | 1.20% | 268.07万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 713.90万元 | 1.20% | 118.98万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 713.90万元 | 1.20% | 118.98万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,622.00万元 | 1.20% | 270.33万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,622.00万元 | 1.20% | 270.33万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |