嘉实品质优选股票C (010362.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李涛基金类型股票型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8892元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-2.35% (5208 / 5848) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实品质优选股票(010361) |
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嘉实品质优选股票C(010362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-04-29 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-04-28 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-04-27 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-04-24 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-04-23 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-04-22 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-04-21 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-04-20 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-04-17 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-04-16 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-04-15 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-04-14 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-04-13 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-04-10 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-04-09 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-04-08 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-04-07 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-04-03 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2026-04-02 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2026-04-01 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-03-31 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2026-03-30 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-03-27 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2026-03-26 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2026-03-25 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-03-24 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-03-23 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2026-03-20 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2026-03-19 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-03-18 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-03-17 | 0.7287元 | 0.7287元 |
| 2026-03-16 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-03-13 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-03-12 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-03-11 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2026-03-10 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-03-09 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-03-06 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-03-05 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-03-04 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2026-03-03 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-03-02 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-02-27 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-02-26 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-02-25 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-02-24 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-02-13 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-02-12 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-02-11 | 0.7509元 | 0.7509元 |