嘉实品质优选股票C (010362.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李涛基金类型股票型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1594元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (4218 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实品质优选股票(010361) |
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嘉实品质优选股票C(010362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-06-17 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-06-16 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-06-15 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-12 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-11 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-06-10 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-06-09 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-06-08 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-05 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-06-04 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-06-03 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-06-02 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-06-01 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-29 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-28 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-27 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-05-26 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-05-25 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-22 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-21 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-05-20 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-05-19 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-05-18 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-05-15 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-14 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-13 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-12 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-11 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-08 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-05-07 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-05-06 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-04-30 | 0.8892元 | 0.8892元 |
| 2026-04-29 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2026-04-28 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2026-04-27 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-04-24 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-04-23 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-04-22 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-04-21 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-04-20 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-04-17 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-04-16 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-04-15 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2026-04-14 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-04-13 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2026-04-10 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2026-04-09 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-04-08 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-04-07 | 0.7172元 | 0.7172元 |