嘉实品质优选股票C(010362) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.73元 | 8,715.40万 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.47元 | 4,932.93万 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.47元 | 4,487.75万 | 9,599.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.47元 | 4,572.75万 | 9,829.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.51元 | 5,190.38万 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.47元 | 6,124.46万 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,389.99万 | 1.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.48元 | 7,149.66万 | 1.50亿元 | -- |