嘉实品质优选股票C (010362.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李涛基金类型股票型成立日期2021-05-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8892元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率-2.35% (5214 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实品质优选股票(010361) |
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嘉实品质优选股票C(010362) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.70元 | 7,649.94万 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.70元 | 8,279.71万 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.73元 | 8,715.40万 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.47元 | 4,932.93万 | 1.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.47元 | 4,487.75万 | 9,599.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.47元 | 4,572.75万 | 9,829.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.51元 | 5,190.38万 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.47元 | 6,124.46万 | 1.30亿元 | -- |