嘉实品质优选股票A(010361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2025-12-22 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2025-12-19 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2025-12-18 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2025-12-17 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2025-12-16 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2025-12-15 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2025-12-12 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2025-12-11 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2025-12-10 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2025-12-09 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2025-12-08 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2025-12-05 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2025-12-04 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2025-12-03 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2025-12-02 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2025-12-01 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2025-11-28 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2025-11-27 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2025-11-26 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2025-11-25 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2025-11-24 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2025-11-21 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2025-11-20 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2025-11-19 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2025-11-18 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2025-11-17 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2025-11-14 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2025-11-13 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2025-11-12 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2025-11-11 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2025-11-10 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2025-11-07 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2025-11-06 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2025-11-05 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2025-11-04 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2025-11-03 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2025-10-31 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2025-10-30 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2025-10-29 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2025-10-28 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2025-10-27 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2025-10-24 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2025-10-23 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2025-10-22 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2025-10-21 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2025-10-20 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2025-10-17 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2025-10-16 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2025-10-15 | 0.7078元 | 0.7078元 |