嘉实品质优选股票A(010361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-04 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-03 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-02 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-01 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-29 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-28 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-27 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-26 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-25 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-05-22 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-21 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-20 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-19 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-18 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-15 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-14 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-13 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-12 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-05-11 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-08 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-05-07 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-05-06 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-04-30 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-04-29 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-04-28 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-04-27 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-04-24 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-04-23 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-04-22 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-04-21 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-04-20 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-04-17 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-04-16 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-04-15 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-04-14 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-04-13 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-04-10 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-04-09 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-04-08 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-04-07 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-04-03 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-04-02 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2026-04-01 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-03-31 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-03-30 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-03-27 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-03-26 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-03-25 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-03-24 | 0.7384元 | 0.7384元 |