嘉实品质优选股票A(010361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-07-16 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-07-15 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-07-14 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-07-13 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-07-10 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-07-09 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-07-08 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-07 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-07-06 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-03 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-07-02 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-07-01 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-06-30 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-06-29 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-06-26 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-06-25 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-06-24 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-06-23 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-06-22 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-06-18 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-17 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-16 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-06-15 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-06-12 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-11 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-06-10 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-06-09 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-08 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-06-05 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-04 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-06-03 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-02 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-01 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-05-29 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-28 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-27 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-26 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-05-25 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-05-22 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-05-21 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-20 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-05-19 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-18 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-15 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-14 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-13 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-12 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-05-11 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-08 | 0.9957元 | 0.9957元 |