嘉实品质优选股票A(010361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-04-21 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-04-20 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-04-17 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-04-16 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-04-15 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-04-14 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-04-13 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-04-10 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2026-04-09 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-04-08 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-04-07 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2026-04-03 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-04-02 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2026-04-01 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-03-31 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2026-03-30 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2026-03-27 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-03-26 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-03-25 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-03-24 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2026-03-23 | 0.7202元 | 0.7202元 |
| 2026-03-20 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2026-03-19 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2026-03-18 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2026-03-17 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-03-16 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2026-03-13 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-03-12 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-03-11 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-03-10 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-03-09 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-03-06 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-03-05 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2026-03-04 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-03-03 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-03-02 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-02-27 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-02-26 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-02-25 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-02-24 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2026-02-13 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-02-12 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-02-11 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-02-10 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-02-09 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-02-06 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2026-02-05 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2026-02-04 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-02-03 | 0.7821元 | 0.7821元 |