嘉实品质优选股票A(010361) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.12亿 | 94.29% |
| (其中) 股票 | 16.12亿 | 94.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,699.28万 | 5.09% |
| (其中) 债券 | 8,699.28万 | 5.09% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 936.29万 | 0.55% |
| 4 | 其他资产 | 136.34万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.51亿 | 55.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.94亿 | 23.02% |
| 建筑业 | 2,991.00万 | 1.75% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,512.68万 | 1.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.73万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.46%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2.05亿 | 11.99% |
| 通信服务 | 798.47万 | 0.47% |
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