嘉实品质优选股票A(010361) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.83亿 | 92.56% |
| (其中) 股票 | 13.83亿 | 92.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,690.55万 | 5.81% |
| (其中) 债券 | 8,690.55万 | 5.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,388.32万 | 1.60% |
| 4 | 其他资产 | 41.70万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.65亿 | 64.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.13亿 | 7.58% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,313.00万 | 1.55% |
| 建筑业 | 1,988.04万 | 1.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.41万 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.57%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2.63亿 | 17.57% |
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