嘉实品质优选股票A(010361) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.72元 | 14.15亿 | 19.62亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.72元 | 15.05亿 | 20.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.75元 | 16.16亿 | 21.54亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.48元 | 11.21亿 | 23.15亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.48元 | 11.51亿 | 24.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.48元 | 11.83亿 | 24.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.52元 | 13.77亿 | 26.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.48元 | 12.92亿 | 27.01亿元 | -- |