南方崇元纯债债券C(010354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1959元 | 1.2409元 |
| 2026-08-31 | 1.1949元 | 1.2399元 |
| 2026-08-28 | 1.1948元 | 1.2398元 |
| 2026-08-27 | 1.1951元 | 1.2401元 |
| 2026-08-26 | 1.1959元 | 1.2409元 |
| 2026-08-25 | 1.1960元 | 1.2410元 |
| 2026-08-24 | 1.1959元 | 1.2409元 |
| 2026-08-21 | 1.1954元 | 1.2404元 |
| 2026-08-20 | 1.1957元 | 1.2407元 |
| 2026-08-19 | 1.1962元 | 1.2412元 |
| 2026-08-18 | 1.1966元 | 1.2416元 |
| 2026-08-17 | 1.1957元 | 1.2407元 |
| 2026-08-14 | 1.1956元 | 1.2406元 |
| 2026-08-13 | 1.1952元 | 1.2402元 |
| 2026-08-12 | 1.1942元 | 1.2392元 |
| 2026-08-11 | 1.1940元 | 1.2390元 |
| 2026-08-10 | 1.1940元 | 1.2390元 |
| 2026-08-07 | 1.1936元 | 1.2386元 |
| 2026-08-06 | 1.1937元 | 1.2387元 |
| 2026-08-05 | 1.1934元 | 1.2384元 |
| 2026-08-04 | 1.1931元 | 1.2381元 |
| 2026-08-03 | 1.1931元 | 1.2381元 |
| 2026-07-31 | 1.1930元 | 1.2380元 |
| 2026-07-30 | 1.1930元 | 1.2380元 |
| 2026-07-29 | 1.1929元 | 1.2379元 |
| 2026-07-28 | 1.1927元 | 1.2377元 |
| 2026-07-27 | 1.1929元 | 1.2379元 |
| 2026-07-24 | 1.1932元 | 1.2382元 |
| 2026-07-23 | 1.1929元 | 1.2379元 |
| 2026-07-22 | 1.1930元 | 1.2380元 |
| 2026-07-21 | 1.1927元 | 1.2377元 |
| 2026-07-20 | 1.1927元 | 1.2377元 |
| 2026-07-17 | 1.1929元 | 1.2379元 |
| 2026-07-16 | 1.1927元 | 1.2377元 |
| 2026-07-15 | 1.1927元 | 1.2377元 |
| 2026-07-14 | 1.1925元 | 1.2375元 |
| 2026-07-13 | 1.1924元 | 1.2374元 |
| 2026-07-10 | 1.1927元 | 1.2377元 |
| 2026-07-09 | 1.1925元 | 1.2375元 |
| 2026-07-08 | 1.1924元 | 1.2374元 |
| 2026-07-07 | 1.1921元 | 1.2371元 |
| 2026-07-06 | 1.1921元 | 1.2371元 |
| 2026-07-03 | 1.1913元 | 1.2363元 |
| 2026-07-02 | 1.1917元 | 1.2367元 |
| 2026-07-01 | 1.1915元 | 1.2365元 |
| 2026-06-30 | 1.1926元 | 1.2376元 |
| 2026-06-29 | 1.1930元 | 1.2380元 |
| 2026-06-26 | 1.1923元 | 1.2373元 |
| 2026-06-25 | 1.1919元 | 1.2369元 |
| 2026-06-24 | 1.1908元 | 1.2358元 |