南方崇元纯债债券C(010354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1610元 | 1.2060元 |
| 2025-12-11 | 1.1620元 | 1.2070元 |
| 2025-12-10 | 1.1605元 | 1.2055元 |
| 2025-12-09 | 1.1599元 | 1.2049元 |
| 2025-12-08 | 1.1592元 | 1.2042元 |
| 2025-12-05 | 1.1600元 | 1.2050元 |
| 2025-12-04 | 1.1606元 | 1.2056元 |
| 2025-12-03 | 1.1632元 | 1.2082元 |
| 2025-12-02 | 1.1637元 | 1.2087元 |
| 2025-12-01 | 1.1650元 | 1.2100元 |
| 2025-11-28 | 1.1649元 | 1.2099元 |
| 2025-11-27 | 1.1647元 | 1.2097元 |
| 2025-11-26 | 1.1655元 | 1.2105元 |
| 2025-11-25 | 1.1681元 | 1.2131元 |
| 2025-11-24 | 1.1690元 | 1.2140元 |
| 2025-11-21 | 1.1690元 | 1.2140元 |
| 2025-11-20 | 1.1799元 | 1.2149元 |
| 2025-11-19 | 1.1800元 | 1.2150元 |
| 2025-11-18 | 1.1807元 | 1.2157元 |
| 2025-11-17 | 1.1802元 | 1.2152元 |
| 2025-11-14 | 1.1791元 | 1.2141元 |
| 2025-11-13 | 1.1792元 | 1.2142元 |
| 2025-11-12 | 1.1795元 | 1.2145元 |
| 2025-11-11 | 1.1788元 | 1.2138元 |
| 2025-11-10 | 1.1787元 | 1.2137元 |
| 2025-11-07 | 1.1790元 | 1.2140元 |
| 2025-11-06 | 1.1797元 | 1.2147元 |
| 2025-11-05 | 1.1805元 | 1.2155元 |
| 2025-11-04 | 1.1796元 | 1.2146元 |
| 2025-11-03 | 1.1793元 | 1.2143元 |
| 2025-10-31 | 1.1788元 | 1.2138元 |
| 2025-10-30 | 1.1770元 | 1.2120元 |
| 2025-10-29 | 1.1758元 | 1.2108元 |
| 2025-10-28 | 1.1744元 | 1.2094元 |
| 2025-10-27 | 1.1741元 | 1.2091元 |
| 2025-10-24 | 1.1747元 | 1.2097元 |
| 2025-10-23 | 1.1737元 | 1.2087元 |
| 2025-10-22 | 1.1725元 | 1.2075元 |
| 2025-10-21 | 1.1718元 | 1.2068元 |
| 2025-10-20 | 1.1716元 | 1.2066元 |
| 2025-10-17 | 1.1716元 | 1.2066元 |
| 2025-10-16 | 1.1698元 | 1.2048元 |
| 2025-10-15 | 1.1686元 | 1.2036元 |
| 2025-10-14 | 1.1689元 | 1.2039元 |
| 2025-10-13 | 1.1685元 | 1.2035元 |
| 2025-10-10 | 1.1661元 | 1.2011元 |
| 2025-10-09 | 1.1669元 | 1.2019元 |
| 2025-09-30 | 1.1650元 | 1.2000元 |
| 2025-09-29 | 1.1644元 | 1.1994元 |
| 2025-09-26 | 1.1656元 | 1.2006元 |