南方崇元纯债债券C(010354) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1727元 | 1.2177元 |
| 2026-02-12 | 1.1723元 | 1.2173元 |
| 2026-02-11 | 1.1718元 | 1.2168元 |
| 2026-02-10 | 1.1712元 | 1.2162元 |
| 2026-02-09 | 1.1707元 | 1.2157元 |
| 2026-02-06 | 1.1700元 | 1.2150元 |
| 2026-02-05 | 1.1699元 | 1.2149元 |
| 2026-02-04 | 1.1702元 | 1.2152元 |
| 2026-02-03 | 1.1700元 | 1.2150元 |
| 2026-02-02 | 1.1699元 | 1.2149元 |
| 2026-01-30 | 1.1697元 | 1.2147元 |
| 2026-01-29 | 1.1692元 | 1.2142元 |
| 2026-01-28 | 1.1690元 | 1.2140元 |
| 2026-01-27 | 1.1688元 | 1.2138元 |
| 2026-01-26 | 1.1682元 | 1.2132元 |
| 2026-01-23 | 1.1677元 | 1.2127元 |
| 2026-01-22 | 1.1673元 | 1.2123元 |
| 2026-01-21 | 1.1668元 | 1.2118元 |
| 2026-01-20 | 1.1660元 | 1.2110元 |
| 2026-01-19 | 1.1658元 | 1.2108元 |
| 2026-01-16 | 1.1652元 | 1.2102元 |
| 2026-01-15 | 1.1648元 | 1.2098元 |
| 2026-01-14 | 1.1643元 | 1.2093元 |
| 2026-01-13 | 1.1636元 | 1.2086元 |
| 2026-01-12 | 1.1631元 | 1.2081元 |
| 2026-01-09 | 1.1625元 | 1.2075元 |
| 2026-01-08 | 1.1622元 | 1.2072元 |
| 2026-01-07 | 1.1621元 | 1.2071元 |
| 2026-01-06 | 1.1621元 | 1.2071元 |
| 2026-01-05 | 1.1621元 | 1.2071元 |
| 2025-12-31 | 1.1615元 | 1.2065元 |
| 2025-12-30 | 1.1608元 | 1.2058元 |
| 2025-12-29 | 1.1607元 | 1.2057元 |
| 2025-12-26 | 1.1610元 | 1.2060元 |
| 2025-12-25 | 1.1610元 | 1.2060元 |
| 2025-12-24 | 1.1609元 | 1.2059元 |
| 2025-12-23 | 1.1605元 | 1.2055元 |
| 2025-12-22 | 1.1602元 | 1.2052元 |
| 2025-12-19 | 1.1605元 | 1.2055元 |
| 2025-12-18 | 1.1599元 | 1.2049元 |
| 2025-12-17 | 1.1594元 | 1.2044元 |
| 2025-12-16 | 1.1588元 | 1.2038元 |
| 2025-12-15 | 1.1589元 | 1.2039元 |
| 2025-12-12 | 1.1610元 | 1.2060元 |
| 2025-12-11 | 1.1620元 | 1.2070元 |
| 2025-12-10 | 1.1605元 | 1.2055元 |
| 2025-12-09 | 1.1599元 | 1.2049元 |
| 2025-12-08 | 1.1592元 | 1.2042元 |
| 2025-12-05 | 1.1600元 | 1.2050元 |
| 2025-12-04 | 1.1606元 | 1.2056元 |