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公告
南方崇元纯债债券C
(010354.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2021-03-31
总资产规模
2.75亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1652
元
(
2026-01-16
)
基金经理
杜才超
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.15%
(
2026-01-14
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.08%
(1398 / 7182)
相关基金:
主从基金:
南方崇元纯债债券A
、
南方崇元纯债债券E
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南方崇元纯债债券C(010354) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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南方崇元纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.17
元
2.75亿
2.36亿
元
--
2025-06-30
1.20
元
3.91亿
3.27亿
元
--
2025-03-31
1.17
元
4.12亿
3.53亿
元
--
2024-12-31
1.17
元
5.17亿
4.40亿
元
--
2024-09-30
1.15
元
6.88亿
6.01亿
元
--
2024-06-30
1.15
元
6.77亿
5.88亿
元
--
2024-03-31
--
4.92亿
4.29亿
元
--