南方崇元纯债债券C (010354.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理杜才超基金类型债券型成立日期2021-03-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1932元 (2026-07-24) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (1154 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方崇元纯债债券(010353) 、南方崇元纯债债券E |
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南方崇元纯债债券C(010354) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1932元 | 1.2382元 |
| 2026-07-23 | 1.1929元 | 1.2379元 |
| 2026-07-22 | 1.1930元 | 1.2380元 |
| 2026-07-21 | 1.1927元 | 1.2377元 |
| 2026-07-20 | 1.1927元 | 1.2377元 |
| 2026-07-17 | 1.1929元 | 1.2379元 |
| 2026-07-16 | 1.1927元 | 1.2377元 |
| 2026-07-15 | 1.1927元 | 1.2377元 |
| 2026-07-14 | 1.1925元 | 1.2375元 |
| 2026-07-13 | 1.1924元 | 1.2374元 |
| 2026-07-10 | 1.1927元 | 1.2377元 |
| 2026-07-09 | 1.1925元 | 1.2375元 |
| 2026-07-08 | 1.1924元 | 1.2374元 |
| 2026-07-07 | 1.1921元 | 1.2371元 |
| 2026-07-06 | 1.1921元 | 1.2371元 |
| 2026-07-03 | 1.1913元 | 1.2363元 |
| 2026-07-02 | 1.1917元 | 1.2367元 |
| 2026-07-01 | 1.1915元 | 1.2365元 |
| 2026-06-30 | 1.1926元 | 1.2376元 |
| 2026-06-29 | 1.1930元 | 1.2380元 |
| 2026-06-26 | 1.1923元 | 1.2373元 |
| 2026-06-25 | 1.1919元 | 1.2369元 |
| 2026-06-24 | 1.1908元 | 1.2358元 |
| 2026-06-23 | 1.1908元 | 1.2358元 |
| 2026-06-22 | 1.1913元 | 1.2363元 |
| 2026-06-18 | 1.1912元 | 1.2362元 |
| 2026-06-17 | 1.1908元 | 1.2358元 |
| 2026-06-16 | 1.1901元 | 1.2351元 |
| 2026-06-15 | 1.1892元 | 1.2342元 |
| 2026-06-12 | 1.1889元 | 1.2339元 |
| 2026-06-11 | 1.1885元 | 1.2335元 |
| 2026-06-10 | 1.1896元 | 1.2346元 |
| 2026-06-09 | 1.1899元 | 1.2349元 |
| 2026-06-08 | 1.1903元 | 1.2353元 |
| 2026-06-05 | 1.1906元 | 1.2356元 |
| 2026-06-04 | 1.1908元 | 1.2358元 |
| 2026-06-03 | 1.1907元 | 1.2357元 |
| 2026-06-02 | 1.1909元 | 1.2359元 |
| 2026-06-01 | 1.1909元 | 1.2359元 |
| 2026-05-29 | 1.1906元 | 1.2356元 |
| 2026-05-28 | 1.1904元 | 1.2354元 |
| 2026-05-27 | 1.1901元 | 1.2351元 |
| 2026-05-26 | 1.1891元 | 1.2341元 |
| 2026-05-25 | 1.1885元 | 1.2335元 |
| 2026-05-22 | 1.1880元 | 1.2330元 |
| 2026-05-21 | 1.1878元 | 1.2328元 |
| 2026-05-20 | 1.1876元 | 1.2326元 |
| 2026-05-19 | 1.1873元 | 1.2323元 |
| 2026-05-18 | 1.1865元 | 1.2315元 |
| 2026-05-15 | 1.1859元 | 1.2309元 |