南方崇元纯债债券C
(010354.jj )
基金经理杜才超基金类型债券型成立日期2021-03-31总资产规模3.55亿 (2026-06-30) 基金净值1.1959 (2026-09-01) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (1195 / 7457)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

南方崇元纯债债券C(010354) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-21

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-212025-11-210.01 元2.36亿235.88万0.85%1.69%
2025-07-292025-07-290.01 元3.27亿327.16万0.84%
2024-05-142024-05-140.015 元4.29亿644.09万1.30%2.17%
2024-02-222024-02-220.01 元8,333.71万83.34万0.87%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。