南方崇元纯债债券C
(010354.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2021-03-31总资产规模2.75亿 (2025-09-30) 基金净值1.1589 (2025-12-15) 基金经理杜才超管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (1266 / 7127)
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南方崇元纯债债券C(010354) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-21

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-212025-11-210.01 元2.36亿235.88万0.85%1.69%
2025-07-292025-07-290.01 元3.27亿327.16万0.84%
2024-05-142024-05-140.015 元4.29亿644.09万1.30%2.17%
2024-02-222024-02-220.01 元8,333.71万83.34万0.87%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。