南方崇元纯债债券A(010353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1838元 | 1.2288元 |
| 2025-12-11 | 1.1848元 | 1.2298元 |
| 2025-12-10 | 1.1832元 | 1.2282元 |
| 2025-12-09 | 1.1827元 | 1.2277元 |
| 2025-12-08 | 1.1819元 | 1.2269元 |
| 2025-12-05 | 1.1827元 | 1.2277元 |
| 2025-12-04 | 1.1833元 | 1.2283元 |
| 2025-12-03 | 1.1860元 | 1.2310元 |
| 2025-12-02 | 1.1865元 | 1.2315元 |
| 2025-12-01 | 1.1878元 | 1.2328元 |
| 2025-11-28 | 1.1876元 | 1.2326元 |
| 2025-11-27 | 1.1874元 | 1.2324元 |
| 2025-11-26 | 1.1882元 | 1.2332元 |
| 2025-11-25 | 1.1908元 | 1.2358元 |
| 2025-11-24 | 1.1918元 | 1.2368元 |
| 2025-11-21 | 1.1917元 | 1.2367元 |
| 2025-11-20 | 1.2026元 | 1.2376元 |
| 2025-11-19 | 1.2027元 | 1.2377元 |
| 2025-11-18 | 1.2033元 | 1.2383元 |
| 2025-11-17 | 1.2029元 | 1.2379元 |
| 2025-11-14 | 1.2017元 | 1.2367元 |
| 2025-11-13 | 1.2018元 | 1.2368元 |
| 2025-11-12 | 1.2020元 | 1.2370元 |
| 2025-11-11 | 1.2014元 | 1.2364元 |
| 2025-11-10 | 1.2012元 | 1.2362元 |
| 2025-11-07 | 1.2015元 | 1.2365元 |
| 2025-11-06 | 1.2022元 | 1.2372元 |
| 2025-11-05 | 1.2030元 | 1.2380元 |
| 2025-11-04 | 1.2021元 | 1.2371元 |
| 2025-11-03 | 1.2018元 | 1.2368元 |
| 2025-10-31 | 1.2012元 | 1.2362元 |
| 2025-10-30 | 1.1994元 | 1.2344元 |
| 2025-10-29 | 1.1982元 | 1.2332元 |
| 2025-10-28 | 1.1967元 | 1.2317元 |
| 2025-10-27 | 1.1964元 | 1.2314元 |
| 2025-10-24 | 1.1969元 | 1.2319元 |
| 2025-10-23 | 1.1960元 | 1.2310元 |
| 2025-10-22 | 1.1947元 | 1.2297元 |
| 2025-10-21 | 1.1940元 | 1.2290元 |
| 2025-10-20 | 1.1938元 | 1.2288元 |
| 2025-10-17 | 1.1937元 | 1.2287元 |
| 2025-10-16 | 1.1919元 | 1.2269元 |
| 2025-10-15 | 1.1906元 | 1.2256元 |
| 2025-10-14 | 1.1909元 | 1.2259元 |
| 2025-10-13 | 1.1905元 | 1.2255元 |
| 2025-10-10 | 1.1880元 | 1.2230元 |
| 2025-10-09 | 1.1888元 | 1.2238元 |
| 2025-09-30 | 1.1868元 | 1.2218元 |
| 2025-09-29 | 1.1862元 | 1.2212元 |
| 2025-09-26 | 1.1873元 | 1.2223元 |