南方崇元纯债债券A(010353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1965元 | 1.2415元 |
| 2026-02-12 | 1.1961元 | 1.2411元 |
| 2026-02-11 | 1.1956元 | 1.2406元 |
| 2026-02-10 | 1.1950元 | 1.2400元 |
| 2026-02-09 | 1.1945元 | 1.2395元 |
| 2026-02-06 | 1.1937元 | 1.2387元 |
| 2026-02-05 | 1.1936元 | 1.2386元 |
| 2026-02-04 | 1.1939元 | 1.2389元 |
| 2026-02-03 | 1.1937元 | 1.2387元 |
| 2026-02-02 | 1.1936元 | 1.2386元 |
| 2026-01-30 | 1.1933元 | 1.2383元 |
| 2026-01-29 | 1.1928元 | 1.2378元 |
| 2026-01-28 | 1.1926元 | 1.2376元 |
| 2026-01-27 | 1.1924元 | 1.2374元 |
| 2026-01-26 | 1.1917元 | 1.2367元 |
| 2026-01-23 | 1.1911元 | 1.2361元 |
| 2026-01-22 | 1.1907元 | 1.2357元 |
| 2026-01-21 | 1.1903元 | 1.2353元 |
| 2026-01-20 | 1.1894元 | 1.2344元 |
| 2026-01-19 | 1.1892元 | 1.2342元 |
| 2026-01-16 | 1.1886元 | 1.2336元 |
| 2026-01-15 | 1.1881元 | 1.2331元 |
| 2026-01-14 | 1.1876元 | 1.2326元 |
| 2026-01-13 | 1.1869元 | 1.2319元 |
| 2026-01-12 | 1.1863元 | 1.2313元 |
| 2026-01-09 | 1.1857元 | 1.2307元 |
| 2026-01-08 | 1.1854元 | 1.2304元 |
| 2026-01-07 | 1.1853元 | 1.2303元 |
| 2026-01-06 | 1.1853元 | 1.2303元 |
| 2026-01-05 | 1.1852元 | 1.2302元 |
| 2025-12-31 | 1.1846元 | 1.2296元 |
| 2025-12-30 | 1.1839元 | 1.2289元 |
| 2025-12-29 | 1.1838元 | 1.2288元 |
| 2025-12-26 | 1.1840元 | 1.2290元 |
| 2025-12-25 | 1.1840元 | 1.2290元 |
| 2025-12-24 | 1.1839元 | 1.2289元 |
| 2025-12-23 | 1.1835元 | 1.2285元 |
| 2025-12-22 | 1.1831元 | 1.2281元 |
| 2025-12-19 | 1.1834元 | 1.2284元 |
| 2025-12-18 | 1.1827元 | 1.2277元 |
| 2025-12-17 | 1.1822元 | 1.2272元 |
| 2025-12-16 | 1.1816元 | 1.2266元 |
| 2025-12-15 | 1.1817元 | 1.2267元 |
| 2025-12-12 | 1.1838元 | 1.2288元 |
| 2025-12-11 | 1.1848元 | 1.2298元 |
| 2025-12-10 | 1.1832元 | 1.2282元 |
| 2025-12-09 | 1.1827元 | 1.2277元 |
| 2025-12-08 | 1.1819元 | 1.2269元 |
| 2025-12-05 | 1.1827元 | 1.2277元 |
| 2025-12-04 | 1.1833元 | 1.2283元 |