南方崇元纯债债券A(010353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.2219元 | 1.2669元 |
| 2026-08-28 | 1.2217元 | 1.2667元 |
| 2026-08-27 | 1.2220元 | 1.2670元 |
| 2026-08-26 | 1.2228元 | 1.2678元 |
| 2026-08-25 | 1.2229元 | 1.2679元 |
| 2026-08-24 | 1.2228元 | 1.2678元 |
| 2026-08-21 | 1.2222元 | 1.2672元 |
| 2026-08-20 | 1.2225元 | 1.2675元 |
| 2026-08-19 | 1.2231元 | 1.2681元 |
| 2026-08-18 | 1.2235元 | 1.2685元 |
| 2026-08-17 | 1.2225元 | 1.2675元 |
| 2026-08-14 | 1.2223元 | 1.2673元 |
| 2026-08-13 | 1.2219元 | 1.2669元 |
| 2026-08-12 | 1.2209元 | 1.2659元 |
| 2026-08-11 | 1.2207元 | 1.2657元 |
| 2026-08-10 | 1.2207元 | 1.2657元 |
| 2026-08-07 | 1.2202元 | 1.2652元 |
| 2026-08-06 | 1.2203元 | 1.2653元 |
| 2026-08-05 | 1.2200元 | 1.2650元 |
| 2026-08-04 | 1.2197元 | 1.2647元 |
| 2026-08-03 | 1.2197元 | 1.2647元 |
| 2026-07-31 | 1.2195元 | 1.2645元 |
| 2026-07-30 | 1.2195元 | 1.2645元 |
| 2026-07-29 | 1.2193元 | 1.2643元 |
| 2026-07-28 | 1.2192元 | 1.2642元 |
| 2026-07-27 | 1.2193元 | 1.2643元 |
| 2026-07-24 | 1.2196元 | 1.2646元 |
| 2026-07-23 | 1.2193元 | 1.2643元 |
| 2026-07-22 | 1.2194元 | 1.2644元 |
| 2026-07-21 | 1.2191元 | 1.2641元 |
| 2026-07-20 | 1.2191元 | 1.2641元 |
| 2026-07-17 | 1.2192元 | 1.2642元 |
| 2026-07-16 | 1.2190元 | 1.2640元 |
| 2026-07-15 | 1.2190元 | 1.2640元 |
| 2026-07-14 | 1.2188元 | 1.2638元 |
| 2026-07-13 | 1.2187元 | 1.2637元 |
| 2026-07-10 | 1.2189元 | 1.2639元 |
| 2026-07-09 | 1.2187元 | 1.2637元 |
| 2026-07-08 | 1.2186元 | 1.2636元 |
| 2026-07-07 | 1.2183元 | 1.2633元 |
| 2026-07-06 | 1.2182元 | 1.2632元 |
| 2026-07-03 | 1.2174元 | 1.2624元 |
| 2026-07-02 | 1.2178元 | 1.2628元 |
| 2026-07-01 | 1.2176元 | 1.2626元 |
| 2026-06-30 | 1.2186元 | 1.2636元 |
| 2026-06-29 | 1.2191元 | 1.2641元 |
| 2026-06-26 | 1.2183元 | 1.2633元 |
| 2026-06-25 | 1.2179元 | 1.2629元 |
| 2026-06-24 | 1.2168元 | 1.2618元 |
| 2026-06-23 | 1.2167元 | 1.2617元 |