南方崇元纯债债券A(010353) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2174元 | 1.2624元 |
| 2026-07-02 | 1.2178元 | 1.2628元 |
| 2026-07-01 | 1.2176元 | 1.2626元 |
| 2026-06-30 | 1.2186元 | 1.2636元 |
| 2026-06-29 | 1.2191元 | 1.2641元 |
| 2026-06-26 | 1.2183元 | 1.2633元 |
| 2026-06-25 | 1.2179元 | 1.2629元 |
| 2026-06-24 | 1.2168元 | 1.2618元 |
| 2026-06-23 | 1.2167元 | 1.2617元 |
| 2026-06-22 | 1.2172元 | 1.2622元 |
| 2026-06-18 | 1.2171元 | 1.2621元 |
| 2026-06-17 | 1.2166元 | 1.2616元 |
| 2026-06-16 | 1.2160元 | 1.2610元 |
| 2026-06-15 | 1.2151元 | 1.2601元 |
| 2026-06-12 | 1.2147元 | 1.2597元 |
| 2026-06-11 | 1.2143元 | 1.2593元 |
| 2026-06-10 | 1.2153元 | 1.2603元 |
| 2026-06-09 | 1.2156元 | 1.2606元 |
| 2026-06-08 | 1.2161元 | 1.2611元 |
| 2026-06-05 | 1.2163元 | 1.2613元 |
| 2026-06-04 | 1.2165元 | 1.2615元 |
| 2026-06-03 | 1.2163元 | 1.2613元 |
| 2026-06-02 | 1.2166元 | 1.2616元 |
| 2026-06-01 | 1.2166元 | 1.2616元 |
| 2026-05-29 | 1.2162元 | 1.2612元 |
| 2026-05-28 | 1.2160元 | 1.2610元 |
| 2026-05-27 | 1.2156元 | 1.2606元 |
| 2026-05-26 | 1.2146元 | 1.2596元 |
| 2026-05-25 | 1.2141元 | 1.2591元 |
| 2026-05-22 | 1.2134元 | 1.2584元 |
| 2026-05-21 | 1.2133元 | 1.2583元 |
| 2026-05-20 | 1.2130元 | 1.2580元 |
| 2026-05-19 | 1.2128元 | 1.2578元 |
| 2026-05-18 | 1.2119元 | 1.2569元 |
| 2026-05-15 | 1.2113元 | 1.2563元 |
| 2026-05-14 | 1.2112元 | 1.2562元 |
| 2026-05-13 | 1.2114元 | 1.2564元 |
| 2026-05-12 | 1.2107元 | 1.2557元 |
| 2026-05-11 | 1.2100元 | 1.2550元 |
| 2026-05-08 | 1.2096元 | 1.2546元 |
| 2026-05-07 | 1.2093元 | 1.2543元 |
| 2026-05-06 | 1.2091元 | 1.2541元 |
| 2026-04-30 | 1.2091元 | 1.2541元 |
| 2026-04-29 | 1.2090元 | 1.2540元 |
| 2026-04-28 | 1.2085元 | 1.2535元 |
| 2026-04-27 | 1.2080元 | 1.2530元 |
| 2026-04-24 | 1.2089元 | 1.2539元 |
| 2026-04-23 | 1.2096元 | 1.2546元 |
| 2026-04-22 | 1.2100元 | 1.2550元 |
| 2026-04-21 | 1.2096元 | 1.2546元 |