南方崇元纯债债券A(010353) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2193元 | 1.2643元 |
| 2026-07-22 | 1.2194元 | 1.2644元 |
| 2026-07-21 | 1.2191元 | 1.2641元 |
| 2026-07-20 | 1.2191元 | 1.2641元 |
| 2026-07-17 | 1.2192元 | 1.2642元 |
| 2026-07-16 | 1.2190元 | 1.2640元 |
| 2026-07-15 | 1.2190元 | 1.2640元 |
| 2026-07-14 | 1.2188元 | 1.2638元 |
| 2026-07-13 | 1.2187元 | 1.2637元 |
| 2026-07-10 | 1.2189元 | 1.2639元 |
| 2026-07-09 | 1.2187元 | 1.2637元 |
| 2026-07-08 | 1.2186元 | 1.2636元 |
| 2026-07-07 | 1.2183元 | 1.2633元 |
| 2026-07-06 | 1.2182元 | 1.2632元 |
| 2026-07-03 | 1.2174元 | 1.2624元 |
| 2026-07-02 | 1.2178元 | 1.2628元 |
| 2026-07-01 | 1.2176元 | 1.2626元 |
| 2026-06-30 | 1.2186元 | 1.2636元 |
| 2026-06-29 | 1.2191元 | 1.2641元 |
| 2026-06-26 | 1.2183元 | 1.2633元 |
| 2026-06-25 | 1.2179元 | 1.2629元 |
| 2026-06-24 | 1.2168元 | 1.2618元 |
| 2026-06-23 | 1.2167元 | 1.2617元 |
| 2026-06-22 | 1.2172元 | 1.2622元 |
| 2026-06-18 | 1.2171元 | 1.2621元 |
| 2026-06-17 | 1.2166元 | 1.2616元 |
| 2026-06-16 | 1.2160元 | 1.2610元 |
| 2026-06-15 | 1.2151元 | 1.2601元 |
| 2026-06-12 | 1.2147元 | 1.2597元 |
| 2026-06-11 | 1.2143元 | 1.2593元 |
| 2026-06-10 | 1.2153元 | 1.2603元 |
| 2026-06-09 | 1.2156元 | 1.2606元 |
| 2026-06-08 | 1.2161元 | 1.2611元 |
| 2026-06-05 | 1.2163元 | 1.2613元 |
| 2026-06-04 | 1.2165元 | 1.2615元 |
| 2026-06-03 | 1.2163元 | 1.2613元 |
| 2026-06-02 | 1.2166元 | 1.2616元 |
| 2026-06-01 | 1.2166元 | 1.2616元 |
| 2026-05-29 | 1.2162元 | 1.2612元 |
| 2026-05-28 | 1.2160元 | 1.2610元 |
| 2026-05-27 | 1.2156元 | 1.2606元 |
| 2026-05-26 | 1.2146元 | 1.2596元 |
| 2026-05-25 | 1.2141元 | 1.2591元 |
| 2026-05-22 | 1.2134元 | 1.2584元 |
| 2026-05-21 | 1.2133元 | 1.2583元 |
| 2026-05-20 | 1.2130元 | 1.2580元 |
| 2026-05-19 | 1.2128元 | 1.2578元 |
| 2026-05-18 | 1.2119元 | 1.2569元 |
| 2026-05-15 | 1.2113元 | 1.2563元 |
| 2026-05-14 | 1.2112元 | 1.2562元 |