南方崇元纯债债券A
(010353.jj ) 南方基金管理股份有限公司申		基金经理杜才超基金类型债券型成立日期2021-03-31总资产规模33.87亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2217元 (2026-08-28) 管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% (894 / 7456)
相关基金: 主从基金: 南方崇元纯债债券C 、南方崇元纯债债券E
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南方崇元纯债债券A(010353) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资153.73亿97.24%
(其中) 债券153.73亿97.24%
2 银行存款及结算备付金2.33亿1.48%
3 其他资产2.02亿1.28%
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