南方崇元纯债债券A
(010353.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2021-03-31总资产规模30.72亿 (2025-09-30) 基金净值1.1822 (2025-12-17) 基金经理杜才超管理费用率0.40%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.46% (946 / 7128)
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南方崇元纯债债券A(010353) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-21

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-212025-11-210.01 元25.88亿2,588.14万0.83%1.66%
2025-07-292025-07-290.01 元28.54亿2,854.00万0.82%
2024-05-142024-05-140.015 元27.47亿4,120.09万1.28%2.14%
2024-02-222024-02-220.01 元9.94亿993.97万0.86%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。