景顺长城品质长青混合A (010350.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6052元 (2026-03-23) 基金经理农冰立管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率215.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.68% (2144 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城品质长青混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
景顺长城品质长青混合A(010350) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.69元 | 62.11亿 | 36.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.86元 | 71.10亿 | 38.25亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 36.60亿 | 29.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 28.37亿 | 24.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 15.97亿 | 15.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 12.20亿 | 13.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 10.78亿 | 13.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.11亿 | 13.76亿元 | -- |