景顺长城品质长青混合A (010350.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理农冰立基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8812元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率153.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.75% (2030 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城品质长青混合C |
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景顺长城品质长青混合A(010350) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 9,866.06万元 | 1.20% | 1,644.34万元 | 0.20% |
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 2,932.43万元 | 1.20% | 488.74万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,532.87万元 | 1.20% | 255.48万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 595.38万元 | 1.20% | 99.23万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |