景顺长城品质长青混合A (010350.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理农冰立基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8939元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率153.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.51% (2005 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城品质长青混合C |
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景顺长城品质长青混合A(010350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8939元 | 1.8939元 |
| 2026-07-09 | 1.9722元 | 1.9722元 |
| 2026-07-08 | 1.8913元 | 1.8913元 |
| 2026-07-07 | 1.9092元 | 1.9092元 |
| 2026-07-06 | 1.9336元 | 1.9336元 |
| 2026-07-03 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-07-02 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-07-01 | 2.0507元 | 2.0507元 |
| 2026-06-30 | 2.0955元 | 2.0955元 |
| 2026-06-29 | 2.0234元 | 2.0234元 |
| 2026-06-26 | 2.0637元 | 2.0637元 |
| 2026-06-25 | 2.1371元 | 2.1371元 |
| 2026-06-24 | 2.0886元 | 2.0886元 |
| 2026-06-23 | 2.0472元 | 2.0472元 |
| 2026-06-22 | 2.1520元 | 2.1520元 |
| 2026-06-18 | 2.1427元 | 2.1427元 |
| 2026-06-17 | 2.0859元 | 2.0859元 |
| 2026-06-16 | 2.0645元 | 2.0645元 |
| 2026-06-15 | 2.0266元 | 2.0266元 |
| 2026-06-12 | 1.9465元 | 1.9465元 |
| 2026-06-11 | 1.9434元 | 1.9434元 |
| 2026-06-10 | 1.9631元 | 1.9631元 |
| 2026-06-09 | 1.9971元 | 1.9971元 |
| 2026-06-08 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2026-06-05 | 1.9895元 | 1.9895元 |
| 2026-06-04 | 2.0625元 | 2.0625元 |
| 2026-06-03 | 2.0656元 | 2.0656元 |
| 2026-06-02 | 2.0227元 | 2.0227元 |
| 2026-06-01 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-05-29 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-05-28 | 1.9987元 | 1.9987元 |
| 2026-05-27 | 1.9601元 | 1.9601元 |
| 2026-05-26 | 1.9497元 | 1.9497元 |
| 2026-05-25 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2026-05-22 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2026-05-21 | 1.8068元 | 1.8068元 |
| 2026-05-20 | 1.8845元 | 1.8845元 |
| 2026-05-19 | 1.8772元 | 1.8772元 |
| 2026-05-18 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2026-05-15 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2026-05-14 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2026-05-13 | 1.9472元 | 1.9472元 |
| 2026-05-12 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-05-11 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2026-05-08 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2026-05-07 | 1.8719元 | 1.8719元 |
| 2026-05-06 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-04-30 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2026-04-29 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-04-28 | 1.7581元 | 1.7581元 |