景顺长城品质长青混合A (010350.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理农冰立基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7759元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率309.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.78% (2022 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城品质长青混合C |
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景顺长城品质长青混合A(010350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.7759元 | 1.7759元 |
| 2026-09-17 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-09-16 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-09-15 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-09-14 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-09-11 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-09-10 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2026-09-09 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2026-09-08 | 1.7552元 | 1.7552元 |
| 2026-09-07 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-09-04 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2026-09-03 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2026-09-02 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-09-01 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2026-08-31 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-08-28 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2026-08-27 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-08-26 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-08-25 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-08-24 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-08-21 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2026-08-20 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-08-19 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2026-08-18 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2026-08-17 | 1.8305元 | 1.8305元 |
| 2026-08-14 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-08-13 | 1.7373元 | 1.7373元 |
| 2026-08-12 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-08-11 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2026-08-10 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-08-07 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-08-06 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2026-08-05 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-08-04 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-08-03 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-07-31 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2026-07-30 | 1.5138元 | 1.5138元 |
| 2026-07-29 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-07-28 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-07-27 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2026-07-24 | 1.7282元 | 1.7282元 |
| 2026-07-23 | 1.7604元 | 1.7604元 |
| 2026-07-22 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2026-07-21 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2026-07-20 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-07-17 | 1.7519元 | 1.7519元 |
| 2026-07-16 | 1.9043元 | 1.9043元 |
| 2026-07-15 | 1.9205元 | 1.9205元 |
| 2026-07-14 | 1.9455元 | 1.9455元 |
| 2026-07-13 | 1.8513元 | 1.8513元 |