景顺长城品质长青混合A (010350.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理农冰立基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8812元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率153.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.75% (2030 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城品质长青混合C |
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景顺长城品质长青混合A(010350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.8812元 | 1.8812元 |
| 2026-05-14 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2026-05-13 | 1.9472元 | 1.9472元 |
| 2026-05-12 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-05-11 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2026-05-08 | 1.8684元 | 1.8684元 |
| 2026-05-07 | 1.8719元 | 1.8719元 |
| 2026-05-06 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-04-30 | 1.7843元 | 1.7843元 |
| 2026-04-29 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-04-28 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-04-27 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-04-24 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-04-23 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-04-22 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-04-21 | 1.8373元 | 1.8373元 |
| 2026-04-20 | 1.8278元 | 1.8278元 |
| 2026-04-17 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2026-04-16 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-04-15 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-04-14 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-04-13 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-04-10 | 1.7206元 | 1.7206元 |
| 2026-04-09 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-04-08 | 1.6884元 | 1.6884元 |
| 2026-04-07 | 1.6047元 | 1.6047元 |
| 2026-04-03 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-04-02 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-04-01 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-03-31 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-03-30 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2026-03-27 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-03-26 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-03-25 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2026-03-24 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-03-23 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-03-20 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-03-19 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-03-18 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-03-17 | 1.5991元 | 1.5991元 |
| 2026-03-16 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-03-13 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2026-03-12 | 1.5965元 | 1.5965元 |
| 2026-03-11 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-03-10 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-03-09 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-03-06 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2026-03-05 | 1.5904元 | 1.5904元 |
| 2026-03-04 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-03-03 | 1.6034元 | 1.6034元 |