景顺长城品质长青混合A (010350.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理农冰立基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8690元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率153.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.59% (2052 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城品质长青混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
景顺长城品质长青混合A(010350) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 57.67亿 | 85.12% |
| (其中) 股票 | 57.67亿 | 85.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.41亿 | 2.07% |
| (其中) 债券 | 1.41亿 | 2.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5.72亿 | 8.44% |
| 4 | 其他资产 | 2.96亿 | 4.36% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 27.92亿 | 41.21% |
| 金融业 | 1.30亿 | 1.92% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.99%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 11.43亿 | 16.87% |
| 通讯 | 6.36亿 | 9.39% |
| 科技 | 4.58亿 | 6.76% |
| 必需消费品 | 3.18亿 | 4.69% |
| 医疗保健 | 2.55亿 | 3.77% |
| 工业 | 3,447.82万 | 0.51% |
加载中......