景顺长城品质长青混合A (010350.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理农冰立基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7759元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率309.97% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.78% (1982 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城品质长青混合C |
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景顺长城品质长青混合A(010350) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64.67亿 | 91.80% |
| (其中) 股票 | 64.67亿 | 91.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.86亿 | 6.89% |
| 3 | 其他资产 | 9,181.16万 | 1.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 45.74亿 | 64.94% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.87%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 8.26亿 | 11.73% |
| 科技 | 7.18亿 | 10.20% |
| 必需消费品 | 3.48亿 | 4.94% |
| 通讯 | 594.00 | 0% |
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