景顺长城品质长青混合A (010350.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6663元 (2026-03-20) 基金经理农冰立管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 持仓换手率215.84% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.50% (2029 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城品质长青混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
景顺长城品质长青混合A(010350) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 101.19亿 | 88.93% |
| (其中) 股票 | 101.19亿 | 88.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,009.40万 | 0.18% |
| (其中) 债券 | 2,009.40万 | 0.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7.71亿 | 6.78% |
| 4 | 其他资产 | 4.69亿 | 4.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 61.84亿 | 54.35% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.0001% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,400.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.58%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 17.62亿 | 15.48% |
| 通讯 | 8.58亿 | 7.54% |
| 科技 | 8.36亿 | 7.34% |
| 必需消费品 | 3.56亿 | 3.13% |
| 医疗保健 | 1.23亿 | 1.08% |
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