德邦锐裕利率债债券A (010309.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理张旭邹舟基金类型债券型成立日期2020-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1485元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1442 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦锐裕利率债债券C |
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德邦锐裕利率债债券A(010309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1485元 | 1.2365元 |
| 2026-08-28 | 1.1478元 | 1.2358元 |
| 2026-08-27 | 1.1489元 | 1.2369元 |
| 2026-08-26 | 1.1520元 | 1.2400元 |
| 2026-08-25 | 1.1532元 | 1.2412元 |
| 2026-08-24 | 1.1545元 | 1.2425元 |
| 2026-08-21 | 1.1515元 | 1.2395元 |
| 2026-08-20 | 1.1519元 | 1.2399元 |
| 2026-08-19 | 1.1528元 | 1.2408元 |
| 2026-08-18 | 1.1550元 | 1.2430元 |
| 2026-08-17 | 1.1530元 | 1.2410元 |
| 2026-08-14 | 1.1527元 | 1.2407元 |
| 2026-08-13 | 1.1528元 | 1.2408元 |
| 2026-08-12 | 1.1493元 | 1.2373元 |
| 2026-08-11 | 1.1495元 | 1.2375元 |
| 2026-08-10 | 1.1519元 | 1.2399元 |
| 2026-08-07 | 1.1474元 | 1.2354元 |
| 2026-08-06 | 1.1447元 | 1.2327元 |
| 2026-08-05 | 1.1446元 | 1.2326元 |
| 2026-08-04 | 1.1453元 | 1.2333元 |
| 2026-08-03 | 1.1440元 | 1.2320元 |
| 2026-07-31 | 1.1440元 | 1.2320元 |
| 2026-07-30 | 1.1430元 | 1.2310元 |
| 2026-07-29 | 1.1372元 | 1.2252元 |
| 2026-07-28 | 1.1382元 | 1.2262元 |
| 2026-07-27 | 1.1377元 | 1.2257元 |
| 2026-07-24 | 1.1380元 | 1.2260元 |
| 2026-07-23 | 1.1358元 | 1.2238元 |
| 2026-07-22 | 1.1353元 | 1.2233元 |
| 2026-07-21 | 1.1317元 | 1.2197元 |
| 2026-07-20 | 1.1312元 | 1.2192元 |
| 2026-07-17 | 1.1323元 | 1.2203元 |
| 2026-07-16 | 1.1306元 | 1.2186元 |
| 2026-07-15 | 1.1320元 | 1.2200元 |
| 2026-07-14 | 1.1319元 | 1.2199元 |
| 2026-07-13 | 1.1310元 | 1.2190元 |
| 2026-07-10 | 1.1327元 | 1.2207元 |
| 2026-07-09 | 1.1320元 | 1.2200元 |
| 2026-07-08 | 1.1318元 | 1.2198元 |
| 2026-07-07 | 1.1291元 | 1.2171元 |
| 2026-07-06 | 1.1285元 | 1.2165元 |
| 2026-07-03 | 1.1250元 | 1.2130元 |
| 2026-07-02 | 1.1270元 | 1.2150元 |
| 2026-07-01 | 1.1263元 | 1.2143元 |
| 2026-06-30 | 1.1295元 | 1.2175元 |
| 2026-06-29 | 1.1351元 | 1.2231元 |
| 2026-06-26 | 1.1315元 | 1.2195元 |
| 2026-06-25 | 1.1304元 | 1.2184元 |
| 2026-06-24 | 1.1271元 | 1.2151元 |
| 2026-06-23 | 1.1281元 | 1.2161元 |