德邦锐裕利率债债券A (010309.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1059元 (2026-01-30) 基金经理张旭邹舟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (2126 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦锐裕利率债债券C |
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德邦锐裕利率债债券A(010309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1059元 | 1.1939元 |
| 2026-01-29 | 1.1059元 | 1.1939元 |
| 2026-01-28 | 1.1059元 | 1.1939元 |
| 2026-01-27 | 1.1054元 | 1.1934元 |
| 2026-01-26 | 1.1058元 | 1.1938元 |
| 2026-01-23 | 1.1057元 | 1.1937元 |
| 2026-01-22 | 1.1049元 | 1.1929元 |
| 2026-01-21 | 1.1052元 | 1.1932元 |
| 2026-01-20 | 1.1048元 | 1.1928元 |
| 2026-01-19 | 1.1039元 | 1.1919元 |
| 2026-01-16 | 1.1036元 | 1.1916元 |
| 2026-01-15 | 1.1029元 | 1.1909元 |
| 2026-01-14 | 1.1029元 | 1.1909元 |
| 2026-01-13 | 1.1024元 | 1.1904元 |
| 2026-01-12 | 1.1021元 | 1.1901元 |
| 2026-01-09 | 1.1015元 | 1.1895元 |
| 2026-01-08 | 1.1011元 | 1.1891元 |
| 2026-01-07 | 1.1000元 | 1.1880元 |
| 2026-01-06 | 1.1007元 | 1.1887元 |
| 2026-01-05 | 1.1029元 | 1.1909元 |
| 2025-12-31 | 1.1046元 | 1.1926元 |
| 2025-12-30 | 1.1044元 | 1.1924元 |
| 2025-12-29 | 1.1054元 | 1.1934元 |
| 2025-12-26 | 1.1119元 | 1.1999元 |
| 2025-12-25 | 1.1116元 | 1.1996元 |
| 2025-12-24 | 1.1125元 | 1.2005元 |
| 2025-12-23 | 1.1115元 | 1.1995元 |
| 2025-12-22 | 1.1074元 | 1.1954元 |
| 2025-12-19 | 1.1106元 | 1.1986元 |
| 2025-12-18 | 1.1060元 | 1.1940元 |
| 2025-12-17 | 1.1070元 | 1.1950元 |
| 2025-12-16 | 1.1000元 | 1.1880元 |
| 2025-12-15 | 1.0999元 | 1.1879元 |
| 2025-12-12 | 1.1089元 | 1.1969元 |
| 2025-12-11 | 1.1142元 | 1.2022元 |
| 2025-12-10 | 1.1108元 | 1.1988元 |
| 2025-12-09 | 1.1083元 | 1.1963元 |
| 2025-12-08 | 1.1046元 | 1.1926元 |
| 2025-12-05 | 1.1060元 | 1.1940元 |
| 2025-12-04 | 1.1048元 | 1.1928元 |
| 2025-12-03 | 1.1115元 | 1.1995元 |
| 2025-12-02 | 1.1145元 | 1.2025元 |
| 2025-12-01 | 1.1170元 | 1.2050元 |
| 2025-11-28 | 1.1175元 | 1.2055元 |
| 2025-11-27 | 1.1154元 | 1.2034元 |
| 2025-11-26 | 1.1169元 | 1.2049元 |
| 2025-11-25 | 1.1197元 | 1.2077元 |
| 2025-11-24 | 1.1220元 | 1.2100元 |
| 2025-11-21 | 1.1216元 | 1.2096元 |
| 2025-11-20 | 1.1228元 | 1.2108元 |