德邦锐裕利率债债券A (010309.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1142元 (2025-12-11) 基金经理张旭邹舟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.81% (1535 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦锐裕利率债债券C |
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德邦锐裕利率债债券A(010309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.1142元 | 1.2022元 |
| 2025-12-10 | 1.1108元 | 1.1988元 |
| 2025-12-09 | 1.1083元 | 1.1963元 |
| 2025-12-08 | 1.1046元 | 1.1926元 |
| 2025-12-05 | 1.1060元 | 1.1940元 |
| 2025-12-04 | 1.1048元 | 1.1928元 |
| 2025-12-03 | 1.1115元 | 1.1995元 |
| 2025-12-02 | 1.1145元 | 1.2025元 |
| 2025-12-01 | 1.1170元 | 1.2050元 |
| 2025-11-28 | 1.1175元 | 1.2055元 |
| 2025-11-27 | 1.1154元 | 1.2034元 |
| 2025-11-26 | 1.1169元 | 1.2049元 |
| 2025-11-25 | 1.1197元 | 1.2077元 |
| 2025-11-24 | 1.1220元 | 1.2100元 |
| 2025-11-21 | 1.1216元 | 1.2096元 |
| 2025-11-20 | 1.1228元 | 1.2108元 |
| 2025-11-19 | 1.1236元 | 1.2116元 |
| 2025-11-18 | 1.1257元 | 1.2137元 |
| 2025-11-17 | 1.1259元 | 1.2139元 |
| 2025-11-14 | 1.1241元 | 1.2121元 |
| 2025-11-13 | 1.1245元 | 1.2125元 |
| 2025-11-12 | 1.1260元 | 1.2140元 |
| 2025-11-11 | 1.1242元 | 1.2122元 |
| 2025-11-10 | 1.1242元 | 1.2122元 |
| 2025-11-07 | 1.1224元 | 1.2104元 |
| 2025-11-06 | 1.1228元 | 1.2108元 |
| 2025-11-05 | 1.1270元 | 1.2150元 |
| 2025-11-04 | 1.1266元 | 1.2146元 |
| 2025-11-03 | 1.1275元 | 1.2155元 |
| 2025-10-31 | 1.1264元 | 1.2144元 |
| 2025-10-30 | 1.1205元 | 1.2085元 |
| 2025-10-29 | 1.1183元 | 1.2063元 |
| 2025-10-28 | 1.1197元 | 1.2077元 |
| 2025-10-27 | 1.1137元 | 1.2017元 |
| 2025-10-24 | 1.1118元 | 1.1998元 |
| 2025-10-23 | 1.1146元 | 1.2026元 |
| 2025-10-22 | 1.1175元 | 1.2055元 |
| 2025-10-21 | 1.1170元 | 1.2050元 |
| 2025-10-20 | 1.1129元 | 1.2009元 |
| 2025-10-17 | 1.1165元 | 1.2045元 |
| 2025-10-16 | 1.1090元 | 1.1970元 |
| 2025-10-15 | 1.1056元 | 1.1936元 |
| 2025-10-14 | 1.1050元 | 1.1930元 |
| 2025-10-13 | 1.1039元 | 1.1919元 |
| 2025-10-10 | 1.1013元 | 1.1893元 |
| 2025-10-09 | 1.1045元 | 1.1925元 |
| 2025-09-30 | 1.1045元 | 1.1925元 |
| 2025-09-29 | 1.1042元 | 1.1922元 |
| 2025-09-26 | 1.1090元 | 1.1970元 |
| 2025-09-25 | 1.1086元 | 1.1966元 |