德邦锐裕利率债债券A (010309.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1115元 (2026-04-03) 基金经理张旭邹舟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (1981 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦锐裕利率债债券C |
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德邦锐裕利率债债券A(010309) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1115元 | 1.1995元 |
| 2026-04-02 | 1.1102元 | 1.1982元 |
| 2026-04-01 | 1.1099元 | 1.1979元 |
| 2026-03-31 | 1.1106元 | 1.1986元 |
| 2026-03-30 | 1.1106元 | 1.1986元 |
| 2026-03-27 | 1.1092元 | 1.1972元 |
| 2026-03-26 | 1.1090元 | 1.1970元 |
| 2026-03-25 | 1.1089元 | 1.1969元 |
| 2026-03-24 | 1.1089元 | 1.1969元 |
| 2026-03-23 | 1.1087元 | 1.1967元 |
| 2026-03-20 | 1.1089元 | 1.1969元 |
| 2026-03-19 | 1.1087元 | 1.1967元 |
| 2026-03-18 | 1.1089元 | 1.1969元 |
| 2026-03-17 | 1.1073元 | 1.1953元 |
| 2026-03-16 | 1.1067元 | 1.1947元 |
| 2026-03-13 | 1.1079元 | 1.1959元 |
| 2026-03-12 | 1.1087元 | 1.1967元 |
| 2026-03-11 | 1.1071元 | 1.1951元 |
| 2026-03-10 | 1.1079元 | 1.1959元 |
| 2026-03-09 | 1.1078元 | 1.1958元 |
| 2026-03-06 | 1.1111元 | 1.1991元 |
| 2026-03-05 | 1.1115元 | 1.1995元 |
| 2026-03-04 | 1.1113元 | 1.1993元 |
| 2026-03-03 | 1.1100元 | 1.1980元 |
| 2026-03-02 | 1.1101元 | 1.1981元 |
| 2026-02-27 | 1.1083元 | 1.1963元 |
| 2026-02-26 | 1.1075元 | 1.1955元 |
| 2026-02-25 | 1.1090元 | 1.1970元 |
| 2026-02-24 | 1.1100元 | 1.1980元 |
| 2026-02-13 | 1.1094元 | 1.1974元 |
| 2026-02-12 | 1.1096元 | 1.1976元 |
| 2026-02-11 | 1.1091元 | 1.1971元 |
| 2026-02-10 | 1.1089元 | 1.1969元 |
| 2026-02-09 | 1.1091元 | 1.1971元 |
| 2026-02-06 | 1.1080元 | 1.1960元 |
| 2026-02-05 | 1.1070元 | 1.1950元 |
| 2026-02-04 | 1.1062元 | 1.1942元 |
| 2026-02-03 | 1.1062元 | 1.1942元 |
| 2026-02-02 | 1.1062元 | 1.1942元 |
| 2026-01-30 | 1.1059元 | 1.1939元 |
| 2026-01-29 | 1.1059元 | 1.1939元 |
| 2026-01-28 | 1.1059元 | 1.1939元 |
| 2026-01-27 | 1.1054元 | 1.1934元 |
| 2026-01-26 | 1.1058元 | 1.1938元 |
| 2026-01-23 | 1.1057元 | 1.1937元 |
| 2026-01-22 | 1.1049元 | 1.1929元 |
| 2026-01-21 | 1.1052元 | 1.1932元 |
| 2026-01-20 | 1.1048元 | 1.1928元 |
| 2026-01-19 | 1.1039元 | 1.1919元 |
| 2026-01-16 | 1.1036元 | 1.1916元 |