德邦锐裕利率债债券A (010309.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1059元 (2026-01-28) 基金经理张旭邹舟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (2170 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦锐裕利率债债券C |
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德邦锐裕利率债债券A(010309) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 4.43亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 6.49亿 | 5.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.19元 | 6.83亿 | 5.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 5.34亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 2.58亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 2.89亿 | 2.62亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 4.20亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.37亿 | 5.84亿元 | -- |