德邦锐裕利率债债券A (010309.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理张旭邹舟基金类型债券型成立日期2020-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1327元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (1706 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦锐裕利率债债券C |
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德邦锐裕利率债债券A(010309) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1327元 | 1.2207元 |
| 2026-07-09 | 1.1320元 | 1.2200元 |
| 2026-07-08 | 1.1318元 | 1.2198元 |
| 2026-07-07 | 1.1291元 | 1.2171元 |
| 2026-07-06 | 1.1285元 | 1.2165元 |
| 2026-07-03 | 1.1250元 | 1.2130元 |
| 2026-07-02 | 1.1270元 | 1.2150元 |
| 2026-07-01 | 1.1263元 | 1.2143元 |
| 2026-06-30 | 1.1295元 | 1.2175元 |
| 2026-06-29 | 1.1351元 | 1.2231元 |
| 2026-06-26 | 1.1315元 | 1.2195元 |
| 2026-06-25 | 1.1304元 | 1.2184元 |
| 2026-06-24 | 1.1271元 | 1.2151元 |
| 2026-06-23 | 1.1281元 | 1.2161元 |
| 2026-06-22 | 1.1298元 | 1.2178元 |
| 2026-06-18 | 1.1299元 | 1.2179元 |
| 2026-06-17 | 1.1302元 | 1.2182元 |
| 2026-06-16 | 1.1286元 | 1.2166元 |
| 2026-06-15 | 1.1252元 | 1.2132元 |
| 2026-06-12 | 1.1236元 | 1.2116元 |
| 2026-06-11 | 1.1193元 | 1.2073元 |
| 2026-06-10 | 1.1199元 | 1.2079元 |
| 2026-06-09 | 1.1230元 | 1.2110元 |
| 2026-06-08 | 1.1253元 | 1.2133元 |
| 2026-06-05 | 1.1268元 | 1.2148元 |
| 2026-06-04 | 1.1298元 | 1.2178元 |
| 2026-06-03 | 1.1265元 | 1.2145元 |
| 2026-06-02 | 1.1292元 | 1.2172元 |
| 2026-06-01 | 1.1295元 | 1.2175元 |
| 2026-05-29 | 1.1261元 | 1.2141元 |
| 2026-05-28 | 1.1246元 | 1.2126元 |
| 2026-05-27 | 1.1246元 | 1.2126元 |
| 2026-05-26 | 1.1218元 | 1.2098元 |
| 2026-05-25 | 1.1193元 | 1.2073元 |
| 2026-05-22 | 1.1174元 | 1.2054元 |
| 2026-05-21 | 1.1178元 | 1.2058元 |
| 2026-05-20 | 1.1178元 | 1.2058元 |
| 2026-05-19 | 1.1190元 | 1.2070元 |
| 2026-05-18 | 1.1142元 | 1.2022元 |
| 2026-05-15 | 1.1122元 | 1.2002元 |
| 2026-05-14 | 1.1139元 | 1.2019元 |
| 2026-05-13 | 1.1154元 | 1.2034元 |
| 2026-05-12 | 1.1143元 | 1.2023元 |
| 2026-05-11 | 1.1128元 | 1.2008元 |
| 2026-05-08 | 1.1108元 | 1.1988元 |
| 2026-05-07 | 1.1108元 | 1.1988元 |
| 2026-05-06 | 1.1084元 | 1.1964元 |
| 2026-04-30 | 1.1132元 | 1.2012元 |
| 2026-04-29 | 1.1165元 | 1.2045元 |
| 2026-04-28 | 1.1139元 | 1.2019元 |