德邦锐裕利率债债券A (010309.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理张旭邹舟基金类型债券型成立日期2020-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1139元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2215 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦锐裕利率债债券C |
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德邦锐裕利率债债券A(010309) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1139元 | 1.2019元 |
| 2026-05-13 | 1.1154元 | 1.2034元 |
| 2026-05-12 | 1.1143元 | 1.2023元 |
| 2026-05-11 | 1.1128元 | 1.2008元 |
| 2026-05-08 | 1.1108元 | 1.1988元 |
| 2026-05-07 | 1.1108元 | 1.1988元 |
| 2026-05-06 | 1.1084元 | 1.1964元 |
| 2026-04-30 | 1.1132元 | 1.2012元 |
| 2026-04-29 | 1.1165元 | 1.2045元 |
| 2026-04-28 | 1.1139元 | 1.2019元 |
| 2026-04-27 | 1.1127元 | 1.2007元 |
| 2026-04-24 | 1.1176元 | 1.2056元 |
| 2026-04-23 | 1.1217元 | 1.2097元 |
| 2026-04-22 | 1.1256元 | 1.2136元 |
| 2026-04-21 | 1.1232元 | 1.2112元 |
| 2026-04-20 | 1.1202元 | 1.2082元 |
| 2026-04-17 | 1.1197元 | 1.2077元 |
| 2026-04-16 | 1.1161元 | 1.2041元 |
| 2026-04-15 | 1.1167元 | 1.2047元 |
| 2026-04-14 | 1.1164元 | 1.2044元 |
| 2026-04-13 | 1.1163元 | 1.2043元 |
| 2026-04-10 | 1.1144元 | 1.2024元 |
| 2026-04-09 | 1.1131元 | 1.2011元 |
| 2026-04-08 | 1.1137元 | 1.2017元 |
| 2026-04-07 | 1.1129元 | 1.2009元 |
| 2026-04-03 | 1.1115元 | 1.1995元 |
| 2026-04-02 | 1.1102元 | 1.1982元 |
| 2026-04-01 | 1.1099元 | 1.1979元 |
| 2026-03-31 | 1.1106元 | 1.1986元 |
| 2026-03-30 | 1.1106元 | 1.1986元 |
| 2026-03-27 | 1.1092元 | 1.1972元 |
| 2026-03-26 | 1.1090元 | 1.1970元 |
| 2026-03-25 | 1.1089元 | 1.1969元 |
| 2026-03-24 | 1.1089元 | 1.1969元 |
| 2026-03-23 | 1.1087元 | 1.1967元 |
| 2026-03-20 | 1.1089元 | 1.1969元 |
| 2026-03-19 | 1.1087元 | 1.1967元 |
| 2026-03-18 | 1.1089元 | 1.1969元 |
| 2026-03-17 | 1.1073元 | 1.1953元 |
| 2026-03-16 | 1.1067元 | 1.1947元 |
| 2026-03-13 | 1.1079元 | 1.1959元 |
| 2026-03-12 | 1.1087元 | 1.1967元 |
| 2026-03-11 | 1.1071元 | 1.1951元 |
| 2026-03-10 | 1.1079元 | 1.1959元 |
| 2026-03-09 | 1.1078元 | 1.1958元 |
| 2026-03-06 | 1.1111元 | 1.1991元 |
| 2026-03-05 | 1.1115元 | 1.1995元 |
| 2026-03-04 | 1.1113元 | 1.1993元 |
| 2026-03-03 | 1.1100元 | 1.1980元 |
| 2026-03-02 | 1.1101元 | 1.1981元 |