德邦锐裕利率债债券A (010309.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-12-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1062元 (2026-02-02) 基金经理张旭邹舟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (2071 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦锐裕利率债债券C |
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德邦锐裕利率债债券A(010309) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0.038 元 | 5.71亿 | 2,171.04万元 | 3.27% | 5.71% |
| 2025-06-27 | 2025-06-27 | 0.03 元 | 4.47亿 | 1,341.76万元 | 2.44% | |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.005 元 | 7.66亿 | 383.25万元 | 0.46% | 0.46% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |