达诚成长先锋混合A(010301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-03-26 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-03-25 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-03-24 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-03-23 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-03-20 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-03-19 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-03-18 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-03-17 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-03-16 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-03-13 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-03-12 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-03-11 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-03-10 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-03-09 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-03-06 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-03-05 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-03-04 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-03-03 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-03-02 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-02-27 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-02-26 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-02-25 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-02-24 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-02-13 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-02-12 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-02-11 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-02-10 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-02-09 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-02-06 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-02-05 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-02-04 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-02-03 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-02-02 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-01-30 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-01-29 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-01-28 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-01-27 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-01-26 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-01-23 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-01-22 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-01-21 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-01-20 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-01-19 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-01-16 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-01-15 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-01-14 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-01-13 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-01-12 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-01-09 | 1.0240元 | 1.0240元 |