达诚成长先锋混合A(010301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-21 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-20 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-05-19 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-05-18 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-05-15 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-14 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-05-13 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-05-12 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-05-11 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-08 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-05-07 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-06 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-30 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-29 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-28 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-27 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-04-24 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-04-23 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-04-22 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-21 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-20 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-04-17 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-04-16 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-15 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-04-14 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-04-13 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-04-10 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-04-09 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-04-08 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-04-07 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-04-03 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-04-02 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-04-01 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-03-31 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-03-30 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-03-27 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-03-26 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-03-25 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2026-03-24 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-03-23 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-03-20 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-03-19 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-03-18 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-03-17 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-03-16 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-03-13 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-03-12 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-03-11 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-03-10 | 0.9699元 | 0.9699元 |