达诚成长先锋混合A(010301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-09-16 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-09-15 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-09-14 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-09-11 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-09-10 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-09-09 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-09-08 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-09-07 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-09-04 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-09-03 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-09-02 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-09-01 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-08-31 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-08-28 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-08-27 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-08-26 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-08-25 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-08-24 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-08-21 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-08-20 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-08-19 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-08-18 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-08-17 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-08-14 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-08-13 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-08-12 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-08-11 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-08-10 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-08-07 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-08-06 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-08-05 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-08-04 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-08-03 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-31 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-07-30 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-07-29 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-07-28 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-27 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-07-24 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-07-23 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-07-22 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-07-21 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-07-20 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-07-17 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-07-16 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-07-15 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-07-14 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-07-13 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-07-10 | 1.2145元 | 1.2145元 |