达诚成长先锋混合A(010301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-01-29 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-01-28 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-01-27 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-01-26 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-01-23 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-01-22 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-01-21 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-01-20 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-01-19 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-01-16 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-01-15 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-01-14 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-01-13 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-01-12 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-01-09 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-01-08 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-01-07 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-01-06 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-01-05 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-12-31 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2025-12-30 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2025-12-29 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2025-12-26 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2025-12-25 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2025-12-24 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2025-12-23 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2025-12-22 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2025-12-19 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2025-12-18 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2025-12-17 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2025-12-16 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2025-12-15 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2025-12-12 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2025-12-11 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2025-12-10 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2025-12-09 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2025-12-08 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2025-12-05 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2025-12-04 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2025-12-03 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2025-12-02 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2025-12-01 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2025-11-28 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2025-11-27 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2025-11-26 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2025-11-25 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2025-11-24 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2025-11-21 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2025-11-20 | 0.9685元 | 0.9685元 |