达诚成长先锋混合A(010301) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,377.80万 | 87.31% |
| (其中) 股票 | 3,377.80万 | 87.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 490.80万 | 12.69% |
| 3 | 其他资产 | 69.00 | 0.0002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,533.75万 | 39.65% |
| 金融业 | 500.28万 | 12.93% |
| 采矿业 | 413.29万 | 10.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 271.12万 | 7.01% |
| 租赁和商务服务业 | 177.77万 | 4.60% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.45%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 260.54万 | 6.73% |
| 电信服务 | 188.20万 | 4.86% |
| 信息技术 | 32.85万 | 0.85% |
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