达诚成长先锋混合A(010301) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-07-23 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-07-22 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-07-21 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-07-20 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-07-17 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-07-16 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-07-15 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-07-14 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-07-13 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-07-10 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-07-09 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-07-08 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-07-07 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-07-06 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-07-03 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-07-02 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-07-01 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-06-30 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-06-29 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-06-26 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-06-25 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-06-24 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-06-23 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-06-22 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-06-18 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-06-17 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-06-16 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-06-15 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-06-12 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-06-11 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-10 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-06-09 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-06-08 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-05 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-06-04 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-06-03 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-06-02 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-06-01 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-05-29 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2026-05-28 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-05-27 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-05-26 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-05-25 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-05-22 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-05-21 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-05-20 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-05-19 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-05-18 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-05-15 | 1.1498元 | 1.1498元 |