万家互联互通中国优势量化策略混合C (010297.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8020元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率-3.78% (7984 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家互联互通中国优势量化策略混合(010296) |
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万家互联互通中国优势量化策略混合C(010297) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-07-23 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-07-22 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-07-21 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-07-20 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-07-17 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-07-16 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-07-15 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-07-14 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-07-13 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-07-10 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2026-07-09 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-07-08 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2026-07-07 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-07-06 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-07-03 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-07-02 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-07-01 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-06-30 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-06-29 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-06-26 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-06-25 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-06-24 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-06-23 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-06-22 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-06-18 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-06-17 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-06-16 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-06-15 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-06-12 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-06-11 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-06-10 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-06-09 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-06-08 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-06-05 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-06-04 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-06-03 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-06-02 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-06-01 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-05-29 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-05-28 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-05-27 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-05-26 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-05-25 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-05-22 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-05-21 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-05-20 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-05-19 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-05-18 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-05-15 | 0.9799元 | 0.9799元 |