万家互联互通中国优势量化策略混合C (010297.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9741元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.47% (7687 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家互联互通中国优势量化策略混合(010296) |
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万家互联互通中国优势量化策略混合C(010297) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-05-21 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-05-20 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-05-19 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-05-18 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-05-15 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-05-14 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-05-13 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-12 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-11 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-08 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-05-07 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-05-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-30 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-04-29 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-04-28 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-04-27 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-04-24 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-04-23 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-04-22 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-04-21 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-04-20 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-04-17 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-04-16 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-04-15 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-04-14 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-04-13 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-04-10 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-04-09 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-04-08 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-04-07 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-04-03 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-04-02 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-04-01 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-03-31 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-03-30 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-03-27 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-03-26 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-03-25 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-03-24 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-03-23 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-03-20 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-03-19 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-03-18 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-03-17 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-03-16 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-03-13 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-03-12 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-03-11 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-03-10 | 0.9920元 | 0.9920元 |