万家互联互通中国优势量化策略混合C (010297.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9002元 (2025-12-12) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率-2.04% (7613 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家互联互通中国优势量化策略混合A |
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万家互联互通中国优势量化策略混合C(010297) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2025-12-11 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2025-12-10 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2025-12-09 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2025-12-08 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2025-12-05 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2025-12-04 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2025-12-03 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2025-12-02 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2025-12-01 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2025-11-28 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2025-11-27 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2025-11-26 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2025-11-25 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2025-11-24 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2025-11-21 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2025-11-20 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2025-11-19 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2025-11-18 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2025-11-17 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2025-11-14 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2025-11-13 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2025-11-12 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2025-11-11 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2025-11-10 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2025-11-07 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2025-11-06 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2025-11-05 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2025-11-04 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2025-11-03 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2025-10-31 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2025-10-30 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2025-10-29 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2025-10-28 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2025-10-27 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2025-10-24 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2025-10-23 | 0.8756元 | 0.8756元 |
| 2025-10-22 | 0.8732元 | 0.8732元 |
| 2025-10-21 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2025-10-20 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2025-10-17 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2025-10-16 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2025-10-15 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2025-10-14 | 0.8702元 | 0.8702元 |
| 2025-10-13 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2025-10-10 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2025-10-09 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2025-09-30 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2025-09-29 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2025-09-26 | 0.9034元 | 0.9034元 |