万家互联互通中国优势量化策略混合C (010297.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9699元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.56% (7642 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家互联互通中国优势量化策略混合A |
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万家互联互通中国优势量化策略混合C(010297) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.88元 | 2,446.75万 | 2,779.45万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.94元 | 2,971.06万 | 3,175.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.93元 | 2,866.42万 | 3,095.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 2,603.08万 | 3,522.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.70元 | 2,545.16万 | 3,621.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 2,537.16万 | 3,871.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 2,642.07万 | 4,000.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 2,449.95万 | 4,121.71万元 | -- |