万家互联互通中国优势量化策略混合C (010297.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9029元 (2026-02-02) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率-1.93% (7965 / 9037) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家互联互通中国优势量化策略混合A |
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万家互联互通中国优势量化策略混合C(010297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-01-30 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-01-29 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-01-28 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-01-27 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-01-26 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-01-23 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-01-22 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-01-21 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-01-20 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-01-19 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-01-16 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-01-15 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-01-14 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-01-13 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-01-12 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-01-09 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-01-08 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-01-07 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-01-06 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-01-05 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2025-12-31 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2025-12-30 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2025-12-29 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2025-12-26 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2025-12-25 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2025-12-24 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2025-12-23 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2025-12-22 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2025-12-19 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2025-12-18 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2025-12-17 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2025-12-16 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2025-12-15 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2025-12-12 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2025-12-11 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2025-12-10 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2025-12-09 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2025-12-08 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2025-12-05 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2025-12-04 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2025-12-03 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2025-12-02 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2025-12-01 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2025-11-28 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2025-11-27 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2025-11-26 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2025-11-25 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2025-11-24 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2025-11-21 | 0.8614元 | 0.8614元 |