万家互联互通中国优势量化策略混合C (010297.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9121元 (2025-12-22) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率-1.78% (7512 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家互联互通中国优势量化策略混合A |
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万家互联互通中国优势量化策略混合C(010297) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 166.46万元 | 1.20% | 27.74万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 342.00万元 | 1.20% | 57.00万元 | 0.20% |
| 2024-10-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 176.26万元 | 1.20% | 29.38万元 | 0.20% |
| 2024-06-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 614.56万元 | 1.20% | 102.43万元 | 0.20% |