万家互联互通中国优势量化策略混合C (010297.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9699元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.56% (7636 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家互联互通中国优势量化策略混合A |
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万家互联互通中国优势量化策略混合C(010297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-04-23 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-04-22 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-04-21 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-04-20 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-04-17 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-04-16 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-04-15 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-04-14 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-04-13 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-04-10 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-04-09 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-04-08 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-04-07 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-04-03 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2026-04-02 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-04-01 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-03-31 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-03-30 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-03-27 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-03-26 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-03-25 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-03-24 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-03-23 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-03-20 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-03-19 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-03-18 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-03-17 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-03-16 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-03-13 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-03-12 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-03-11 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-03-10 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-03-09 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-03-06 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-03-05 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-03-04 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-03-03 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-03-02 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-02-27 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-02-26 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-02-25 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-02-24 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-02-13 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-02-12 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-02-11 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-02-10 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-02-09 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-02-06 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-02-05 | 0.9371元 | 0.9371元 |