万家互联互通中国优势量化策略混合C (010297.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9475元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.96% (7773 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家互联互通中国优势量化策略混合(010296) |
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万家互联互通中国优势量化策略混合C(010297) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-06-16 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-06-15 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-06-12 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-06-11 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-06-10 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-06-09 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-06-08 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-06-05 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-06-04 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-06-03 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-06-02 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-06-01 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-05-29 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-05-28 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-05-27 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-05-26 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-05-25 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-05-22 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-05-21 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-05-20 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-05-19 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-05-18 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-05-15 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-05-14 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-05-13 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-12 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-05-11 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-05-08 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-05-07 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-05-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-30 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-04-29 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-04-28 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-04-27 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-04-24 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-04-23 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-04-22 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-04-21 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-04-20 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-04-17 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-04-16 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-04-15 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-04-14 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-04-13 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-04-10 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-04-09 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-04-08 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-04-07 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-04-03 | 0.8888元 | 0.8888元 |