万家互联互通中国优势量化策略混合A (010296.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9235元 (2025-12-12) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-24) 持仓换手率10.19倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.55% (7463 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家互联互通中国优势量化策略混合C |
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万家互联互通中国优势量化策略混合A(010296) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2025-12-11 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2025-12-10 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2025-12-09 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2025-12-08 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2025-12-05 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2025-12-04 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2025-12-03 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2025-12-02 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2025-12-01 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2025-11-28 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2025-11-27 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2025-11-26 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2025-11-25 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2025-11-24 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2025-11-21 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2025-11-20 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2025-11-19 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2025-11-18 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2025-11-17 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2025-11-14 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2025-11-13 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2025-11-12 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2025-11-11 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2025-11-10 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2025-11-07 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2025-11-06 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2025-11-05 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2025-11-04 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2025-11-03 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2025-10-31 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2025-10-30 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2025-10-29 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2025-10-28 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2025-10-27 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2025-10-24 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2025-10-23 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2025-10-22 | 0.8951元 | 0.8951元 |
| 2025-10-21 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2025-10-20 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2025-10-17 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2025-10-16 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2025-10-15 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2025-10-14 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2025-10-13 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2025-10-10 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2025-10-09 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2025-09-30 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2025-09-29 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2025-09-26 | 0.9258元 | 0.9258元 |