万家互联互通中国优势量化策略混合A (010296.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9600元 (2025-12-31) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-24) 持仓换手率10.19倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.79% (7322 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家互联互通中国优势量化策略混合C |
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万家互联互通中国优势量化策略混合A(010296) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.95元 | 2.94亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.76元 | 2.60亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 2.59亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 2.52亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.67元 | 2.71亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 2.52亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.76亿 | 4.35亿元 | -- |