万家互联互通中国优势量化策略混合A (010296.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8417元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率10.09倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.97% (7896 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家互联互通中国优势量化策略混合C |
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万家互联互通中国优势量化策略混合A(010296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-07-22 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-07-21 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-07-20 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-07-17 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-07-16 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-07-15 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-07-14 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-07-13 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-07-10 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-07-09 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2026-07-08 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-07-07 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-07-06 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-07-03 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-07-02 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-07-01 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-06-30 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-06-29 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-06-26 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-06-25 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-06-24 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-06-23 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-06-22 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-18 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-06-17 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-06-16 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-06-15 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-06-12 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-06-11 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-06-10 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-06-09 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-06-08 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-06-05 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-06-04 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-06-03 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-06-02 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-06-01 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-05-29 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-05-28 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-05-27 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-05-26 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-25 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-22 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-21 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-20 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-19 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-18 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-15 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-14 | 1.0243元 | 1.0243元 |