万家互联互通中国优势量化策略混合A (010296.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9620元 (2026-02-05) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-24) 持仓换手率10.19倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.73% (7661 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家互联互通中国优势量化策略混合C |
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万家互联互通中国优势量化策略混合A(010296) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.81亿 | 83.52% |
| (其中) 股票 | 2.81亿 | 83.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,249.30万 | 6.68% |
| 3 | 其他资产 | 3,295.29万 | 9.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.68亿 | 49.90% |
| 金融业 | 6,369.37万 | 18.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,401.73万 | 4.17% |
| 建筑业 | 1,203.97万 | 3.58% |
| 租赁和商务服务业 | 828.35万 | 2.46% |
| 采矿业 | 749.90万 | 2.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 385.74万 | 1.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 370.31万 | 1.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.71万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.008% |
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