万家互联互通中国优势量化策略混合A (010296.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9183元 (2025-12-15) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-24) 持仓换手率10.19倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.65% (7421 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家互联互通中国优势量化策略混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家互联互通中国优势量化策略混合A(010296) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.03亿 | 93.42% |
| (其中) 股票 | 3.03亿 | 93.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 329.65万 | 1.02% |
| (其中) 债券 | 329.65万 | 1.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,793.04万 | 5.53% |
| 4 | 其他资产 | 13.24万 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.04亿 | 62.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,344.92万 | 7.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,928.65万 | 5.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,752.86万 | 5.40% |
| 金融业 | 1,198.48万 | 3.69% |
| 采矿业 | 1,057.27万 | 3.26% |
| 房地产业 | 854.67万 | 2.63% |
| 批发和零售业 | 794.97万 | 2.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.006% |
加载中......