万家互联互通中国优势量化策略混合A (010296.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9669元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率10.09倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.60% (7658 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家互联互通中国优势量化策略混合C |
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万家互联互通中国优势量化策略混合A(010296) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.39亿 | 85.19% |
| (其中) 股票 | 2.39亿 | 85.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 584.38万 | 2.08% |
| (其中) 债券 | 584.38万 | 2.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,148.34万 | 4.09% |
| 4 | 其他资产 | 2,428.30万 | 8.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.63亿 | 58.16% |
| 采矿业 | 2,565.49万 | 9.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,803.99万 | 6.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,123.55万 | 4.00% |
| 建筑业 | 757.99万 | 2.70% |
| 金融业 | 755.19万 | 2.69% |
| 农、林、牧、渔业 | 539.98万 | 1.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47.30万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.46万 | 0.01% |
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