万家互联互通中国优势量化策略混合A (010296.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9620元 (2026-02-05) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-24) 持仓换手率10.19倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.73% (7679 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家互联互通中国优势量化策略混合C |
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万家互联互通中国优势量化策略混合A(010296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-02-04 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-02-03 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-02-02 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-01-30 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-01-29 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-01-28 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-01-27 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-01-26 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-01-23 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-01-22 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-01-21 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-01-20 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-01-19 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-01-16 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-01-15 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-01-14 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-01-13 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-01-12 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-01-09 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-01-08 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-01-07 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-01-06 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-01-05 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2025-12-31 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2025-12-30 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2025-12-29 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2025-12-26 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2025-12-25 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2025-12-24 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2025-12-23 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2025-12-22 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2025-12-19 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2025-12-18 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2025-12-17 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2025-12-16 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2025-12-15 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2025-12-12 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2025-12-11 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2025-12-10 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2025-12-09 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2025-12-08 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2025-12-05 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2025-12-04 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2025-12-03 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2025-12-02 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2025-12-01 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2025-11-28 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2025-11-27 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2025-11-26 | 0.9001元 | 0.9001元 |