万家互联互通中国优势量化策略混合A (010296.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理尹航基金类型混合型成立日期2020-11-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9759元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率10.09倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.43% (7650 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家互联互通中国优势量化策略混合C |
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万家互联互通中国优势量化策略混合A(010296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-06-17 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-06-16 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-06-15 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-06-12 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-06-11 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-06-10 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-06-09 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-06-08 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-06-05 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-06-04 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-06-03 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-06-02 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-06-01 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-05-29 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-05-28 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-05-27 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-05-26 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-05-25 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-05-22 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-05-21 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-05-20 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-19 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-05-18 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-15 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-14 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-05-13 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-05-12 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-11 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-08 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-07 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-06 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-04-30 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-04-29 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-04-28 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-04-27 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-04-24 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-04-23 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-04-22 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-04-21 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-20 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-04-17 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-04-16 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-04-15 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-04-14 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-04-13 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-04-10 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-04-09 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-04-08 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-04-07 | 0.9231元 | 0.9231元 |